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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 302.00 | 301 681.00 | 95 621.00 | 397 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 462.00 | 302 873.00 | 1 340 588.00 | 1 643 462.00 |
BT Marchandises | 143 697.00 | | 143 697.00 | 143 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
BZ Autres créances | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
CF Disponibilités | 146 103.00 | | 146 103.00 | 146 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 308.00 | | 584 308.00 | 584 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 770.00 | 302 873.00 | 1 924 896.00 | 2 227 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
CU Autres participations | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 770 231.00 | 769 837.00 | | 770 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 096.00 | 183 394.00 | | 257 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 827.00 | 1 222 731.00 | | 1 296 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 502.00 | 123 595.00 | | 116 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 049.00 | 141 748.00 | | 213 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 641.00 | 218 215.00 | | 218 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 877.00 | 52 942.00 | | 79 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 069.00 | 536 500.00 | | 628 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 896.00 | 1 759 232.00 | | 1 924 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 995.00 | 428 193.00 | | 526 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 056.00 | | 13 375.00 | 1 677 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 969.00 | 1 643 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 969.00 | 398 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 396.00 | | | 1 207 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 088.00 | | 13 375.00 | 432 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 679.00 | 23 163.00 | 46 969.00 | 326 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 679.00 | 23 163.00 | 46 969.00 | 326 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 641.00 | 218 641.00 | | 218 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 502.00 | 15 428.00 | 63 150.00 | 116 502.00 |
VI Groupe et associés | 212 986.00 | 212 986.00 | | 212 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 729.00 | 188 729.00 | 63.00 | 188 729.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 069.00 | 526 995.00 | 63 150.00 | 628 069.00 |