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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 305.00 | 296 013.00 | 134 293.00 | 430 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 216.00 | 297 205.00 | 1 379 010.00 | 1 676 216.00 |
BT Marchandises | 157 503.00 | | 157 503.00 | 157 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
BZ Autres créances | 141 127.00 | | 141 127.00 | 141 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 173.00 | | 140 173.00 | 140 173.00 |
CF Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 075.00 | | 508 075.00 | 508 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 290.00 | 297 205.00 | 1 887 085.00 | 2 184 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
CU Autres participations | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 800 021.00 | 816 039.00 | | 800 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 816.00 | 183 982.00 | | 169 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 337.00 | 1 269 521.00 | | 1 239 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 481.00 | 184 927.00 | | 190 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 930.00 | 162 053.00 | | 169 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 919.00 | 221 704.00 | | 239 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | 52 847.00 | | 47 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 748.00 | 621 531.00 | | 647 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 085.00 | 1 891 053.00 | | 1 887 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 153.00 | 474 155.00 | | 524 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 105.00 | 11 197.00 | | 43 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 378.00 | | 22 837.00 | 1 653 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 396.00 | | | 1 207 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 911.00 | | 22 587.00 | 408 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 071.00 | | 250.00 | 37 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 146.00 | 34 059.00 | | 263 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 146.00 | 34 059.00 | | 263 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 919.00 | 239 919.00 | | 239 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 376.00 | 23 781.00 | 62 002.00 | 147 376.00 |
VI Groupe et associés | 169 852.00 | 169 852.00 | | 169 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 291.00 | 122 291.00 | | 122 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 377.00 | 212 377.00 | | 212 377.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 748.00 | 524 153.00 | 62 002.00 | 647 748.00 |