| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 718.00 | 261 953.00 | 145 765.00 | 407 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 378.00 | 263 146.00 | 1 390 232.00 | 1 653 378.00 |
BT Marchandises | 149 291.00 | | 149 291.00 | 149 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
BZ Autres créances | 115 878.00 | | 115 878.00 | 115 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 277.00 | | 161 277.00 | 161 277.00 |
CF Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 820.00 | | 500 820.00 | 500 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 199.00 | 263 146.00 | 1 891 053.00 | 2 154 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
CU Autres participations | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 816 039.00 | 877 681.00 | | 816 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 982.00 | 188 358.00 | | 183 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 521.00 | 1 335 539.00 | | 1 269 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 927.00 | 31 139.00 | | 184 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 053.00 | 80 691.00 | | 162 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 704.00 | 232 457.00 | | 221 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 847.00 | 75 364.00 | | 52 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 531.00 | 419 650.00 | | 621 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 053.00 | 1 755 189.00 | | 1 891 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 155.00 | 419 650.00 | | 474 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 332.00 | | 122 046.00 | 1 531 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 396.00 | | | 1 207 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 015.00 | | 121 896.00 | 287 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 921.00 | | 150.00 | 36 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 993.00 | 24 153.00 | | 238 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 993.00 | 24 153.00 | | 238 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 704.00 | 221 704.00 | | 221 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 731.00 | 26 355.00 | 70 068.00 | 173 731.00 |
VI Groupe et associés | 161 964.00 | 161 964.00 | | 161 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VP Divers | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 027.00 | 192 027.00 | | 192 027.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 531.00 | 474 155.00 | 70 068.00 | 621 531.00 |