| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 098.00 | 97 422.00 | 12 676.00 | 110 098.00 |
AH Fonds commercial | 562 587.00 | | 562 587.00 | 562 587.00 |
AP Constructions | 731 051.00 | 184 720.00 | 546 331.00 | 731 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 242.00 | 199 587.00 | 177 656.00 | 377 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 491.00 | 170 022.00 | 142 469.00 | 312 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 409 656.00 | | 409 656.00 | 409 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BF Prêts | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 572.00 | | 111 572.00 | 111 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 525.00 | 651 751.00 | 3 857 774.00 | 4 509 525.00 |
BT Marchandises | 1 058 549.00 | 40 903.00 | 1 017 646.00 | 1 058 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 227.00 | 111 708.00 | 1 564 519.00 | 1 676 227.00 |
BZ Autres créances | 922 321.00 | | 922 321.00 | 922 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
CF Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 893.00 | | 432 893.00 | 432 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 657.00 | 152 611.00 | 4 084 046.00 | 4 236 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 182.00 | 804 362.00 | 7 941 820.00 | 8 746 182.00 |
CU Autres participations | 1 881 505.00 | | 1 881 505.00 | 1 881 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 969.00 | 39 629.00 | | 51 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 089.00 | 468 789.00 | | 432 089.00 |
DK Provisions réglementées | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 344 459.00 | 1 369 320.00 | | 1 344 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 214.00 | 866 433.00 | | 2 900 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 690.00 | 285 851.00 | | 423 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 470.00 | 1 444 526.00 | | 2 105 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 359.00 | 693 855.00 | | 962 359.00 |
EA Autres dettes | | 2 295.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 629.00 | 204 117.00 | | 205 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 362.00 | 3 497 077.00 | | 6 597 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 820.00 | 4 866 397.00 | | 7 941 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 349 924.00 | 2 895 151.00 | | 4 349 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 417 850.00 | | 5 417 850.00 | 5 417 850.00 |
FG Production vendue services | 5 495 794.00 | | 5 495 794.00 | 5 495 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 913 644.00 | | 10 913 644.00 | 10 913 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 781 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 005.00 | |
GE Autres charges | | | 14 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 564 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 467.00 | 129 677.00 | | 169 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | 2 944.00 | | 2 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | 12 460.00 | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 567.00 | 15 904.00 | | 42 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 989.00 | 4 345.00 | | 57 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 071.00 | 18 700.00 | | 58 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 504.00 | -2 796.00 | | -15 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 403.00 | 203 773.00 | | 182 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 258 687.00 | 9 267 662.00 | | 11 258 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 826 598.00 | 8 798 873.00 | | 10 826 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 089.00 | 468 789.00 | | 432 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 048.00 | 197 050.00 | | 381 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 507.00 | | 2 702 039.00 | 2 018 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 176.00 | 4 509 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 176.00 | 1 420 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 923.00 | | 4 175.00 | 105 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 251.00 | | 345 554.00 | 1 286 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 408.00 | | 2 342 648.00 | 73 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 967.00 | 175 024.00 | 128 791.00 | 587 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 906.00 | 7 516.00 | | 89 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 061.00 | 167 508.00 | 128 791.00 | 498 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 301.00 | | 34 405.00 | 51 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 577.00 | 40 903.00 | 22 577.00 | 22 577.00 |
6T Sur comptes clients | 88 829.00 | 11 102.00 | 6 729.00 | 88 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 706.00 | 52 005.00 | 63 711.00 | 162 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 206.00 | 52 005.00 | 64 211.00 | 163 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 005.00 | 29 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 179.00 | 418 179.00 | | 418 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 470.00 | 2 105 470.00 | | 2 105 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 467.00 | 346 467.00 | | 346 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 333.00 | 232 333.00 | | 232 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 629.00 | 205 629.00 | | 205 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 656.00 | 409 656.00 | | 409 656.00 |
UP Prêts | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 786.00 | | | 1 542 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 441.00 | | | 133 441.00 |
VB T. V. A. | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VC Groupe et associés | 213 646.00 | | | 213 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 214.00 | 652 776.00 | 1 990 607.00 | 2 900 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 017.00 | | | 300 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 636.00 | | | 671 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 893.00 | | | 432 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 148.00 | 3 557 148.00 | | 3 557 148.00 |
VW T.V.A. | 309 469.00 | 309 469.00 | | 309 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597 362.00 | 4 349 924.00 | 1 990 607.00 | 6 597 362.00 |