| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 017.00 | 99 483.00 | 57 535.00 | 157 017.00 |
AH Fonds commercial | 562 587.00 | | 562 587.00 | 562 587.00 |
AP Constructions | 768 987.00 | 356 214.00 | 412 773.00 | 768 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 394.00 | 140 290.00 | 91 104.00 | 231 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 616.00 | 238 425.00 | 78 191.00 | 316 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 284.00 | 834 411.00 | 3 156 874.00 | 3 991 284.00 |
BT Marchandises | 802 498.00 | 104 161.00 | 698 337.00 | 802 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 408.00 | 171 475.00 | 1 138 934.00 | 1 310 408.00 |
BZ Autres créances | 791 017.00 | | 791 017.00 | 791 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 242.00 | 275 636.00 | 2 732 606.00 | 3 008 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 527.00 | 1 110 047.00 | 5 889 480.00 | 6 999 527.00 |
CU Autres participations | 1 827 754.00 | | 1 827 754.00 | 1 827 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 352.00 | 151 139.00 | | 144 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 386.00 | 287 559.00 | | -163 386.00 |
DK Provisions réglementées | 19 914.00 | 14 483.00 | | 19 914.00 |
DL TOTAL (I) | 861 281.00 | 1 313 583.00 | | 861 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 337.00 | 10 890.00 | | 28 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 337.00 | 10 890.00 | | 28 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 947.00 | 2 335 133.00 | | 2 375 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 359.00 | 632 616.00 | | 293 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 736.00 | | | 165 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 531.00 | 2 474 312.00 | | 1 149 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 279.00 | 926 923.00 | | 746 279.00 |
EA Autres dettes | 58 262.00 | 141 402.00 | | 58 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 748.00 | 161 953.00 | | 210 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 862.00 | 6 672 339.00 | | 4 999 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 480.00 | 7 996 812.00 | | 5 889 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 329.00 | 5 073 498.00 | | 3 820 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 365.00 | 85 200.00 | | 197 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 036 497.00 | | 7 036 497.00 | 7 036 497.00 |
FG Production vendue services | 5 258 556.00 | | 5 258 556.00 | 5 258 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 295 053.00 | | 12 295 053.00 | 12 295 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 594 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 982.00 | |
GE Autres charges | | | 21 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 533 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 204 978.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | 6 862.00 | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 684.00 | 103 617.00 | | 64 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 900.00 | 12 618.00 | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 984.00 | 123 097.00 | | 101 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 959.00 | 2 568.00 | | 225 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 611.00 | 109 025.00 | | 55 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 431.00 | 16 321.00 | | 5 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 002.00 | 127 914.00 | | 287 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 018.00 | -4 817.00 | | -185 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 77 934.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 692 934.00 | 13 301 463.00 | | 12 692 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 856 319.00 | 13 013 903.00 | | 12 856 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 386.00 | 287 559.00 | | -163 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 845.00 | 487 548.00 | | 315 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 693.00 | | 129 877.00 | 4 606 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 393.00 | 1 954 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 285.00 | 3 991 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 230.00 | 719 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 662.00 | 1 316 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 334.00 | | 47 500.00 | 709 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 156.00 | | 58 504.00 | 1 547 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 203.00 | | 23 873.00 | 2 350 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 102.00 | 200 525.00 | 275 632.00 | 909 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 282.00 | 18 333.00 | 37 132.00 | 118 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 820.00 | 182 192.00 | 238 500.00 | 790 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 483.00 | 5 431.00 | | 14 483.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 237.00 | | 26 900.00 | 55 237.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 155.00 | 104 161.00 | 38 155.00 | 38 155.00 |
6T Sur comptes clients | 99 388.00 | 72 820.00 | 733.00 | 99 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 960.00 | 176 981.00 | 38 888.00 | 137 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 680.00 | 182 412.00 | 65 788.00 | 207 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 982.00 | 38 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 431.00 | 26 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 359.00 | 293 359.00 | | 293 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 531.00 | 1 149 531.00 | | 1 149 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 748.00 | 210 748.00 | | 210 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 700.00 | 1 114 700.00 | | 1 114 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 709.00 | 195 709.00 | | 195 709.00 |
VB T. V. A. | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VC Groupe et associés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 844.00 | 718 844.00 | | 718 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 103.00 | 477 570.00 | 1 179 533.00 | 1 657 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 134.00 | | | 584 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 889.00 | 671 889.00 | | 671 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 391.00 | 2 292 391.00 | | 2 292 391.00 |
VW T.V.A. | 327 405.00 | 327 405.00 | | 327 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 127.00 | 3 654 594.00 | 1 179 533.00 | 4 834 127.00 |