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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 715.00 | 106 431.00 | 9 284.00 | 115 715.00 |
AH Fonds commercial | 562 587.00 | | 562 587.00 | 562 587.00 |
AP Constructions | 740 637.00 | 249 118.00 | 491 519.00 | 740 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 488.00 | 218 336.00 | 174 152.00 | 392 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 440.00 | 206 081.00 | 128 359.00 | 334 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 762.00 | | 392 762.00 | 392 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BF Prêts | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 472.00 | | 109 472.00 | 109 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 992.00 | 779 966.00 | 3 772 026.00 | 4 551 992.00 |
BT Marchandises | 952 928.00 | 25 074.00 | 927 854.00 | 952 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 197.00 | 114 795.00 | 1 408 402.00 | 1 523 197.00 |
BZ Autres créances | 850 320.00 | | 850 320.00 | 850 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
CF Disponibilités | 563 231.00 | | 563 231.00 | 563 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 223.00 | 139 869.00 | 4 018 354.00 | 4 158 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 710 215.00 | 919 835.00 | 7 790 380.00 | 8 710 215.00 |
CU Autres participations | 1 891 505.00 | | 1 891 505.00 | 1 891 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 058.00 | 51 969.00 | | 84 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 082.00 | 432 089.00 | | 317 082.00 |
DK Provisions réglementées | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 593.00 | 1 344 459.00 | | 1 270 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 914.00 | 2 900 214.00 | | 2 785 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 669.00 | 423 690.00 | | 538 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 220.00 | 2 105 470.00 | | 1 941 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 987.00 | 962 359.00 | | 1 080 987.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 961.00 | 205 629.00 | | 165 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 519 787.00 | 6 597 362.00 | | 6 519 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 380.00 | 7 941 820.00 | | 7 790 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 941.00 | 4 349 294.00 | | 4 414 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 672.00 | 41 965.00 | | 3 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 603 181.00 | | 7 603 181.00 | 7 603 181.00 |
FG Production vendue services | 5 645 187.00 | | 5 645 187.00 | 5 645 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 248 368.00 | | 13 248 368.00 | 13 248 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 673 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 859 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 377.00 | |
GE Autres charges | | | 25 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 170 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 547.00 | 169 467.00 | | 258 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 2 870.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 862.00 | 34 905.00 | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | 42 567.00 | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 079.00 | 82.00 | | 7 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 554.00 | 57 989.00 | | 20 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 685.00 | 58 071.00 | | 36 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 676.00 | -15 504.00 | | -31 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 468.00 | 182 403.00 | | 108 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 678 580.00 | 11 258 687.00 | | 13 678 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 361 498.00 | 10 826 598.00 | | 13 361 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 082.00 | 432 089.00 | | 317 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 774.00 | 381 048.00 | | 473 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 525.00 | | 185 843.00 | 4 509 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 551 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 098.00 | | 5 617.00 | 110 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 785.00 | | 143 894.00 | 1 420 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 056.00 | | 36 332.00 | 2 416 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 855.00 | 211 012.00 | 78 935.00 | 634 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 422.00 | 9 009.00 | | 97 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 433.00 | 202 003.00 | 78 935.00 | 537 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 052.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 896.00 | | 3 862.00 | 16 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 903.00 | 25 074.00 | 40 903.00 | 40 903.00 |
6T Sur comptes clients | 111 708.00 | 18 302.00 | 15 215.00 | 111 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 507.00 | 43 376.00 | 59 980.00 | 169 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 507.00 | 52 428.00 | 59 980.00 | 169 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 377.00 | 56 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 052.00 | 3 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 519.00 | 506 519.00 | | 506 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 220.00 | 1 941 220.00 | | 1 941 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 162.00 | 292 162.00 | | 292 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 015.00 | 189 015.00 | | 189 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 961.00 | 165 961.00 | | 165 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 762.00 | 392 762.00 | | 392 762.00 |
UP Prêts | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 314.00 | | | 1 361 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 883.00 | | | 161 883.00 |
VB T. V. A. | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VC Groupe et associés | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 914.00 | 681 068.00 | 1 980 846.00 | 2 785 914.00 |
VI Groupe et associés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 230.00 | | | 433 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 123.00 | | | 517 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VP Divers | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 912.00 | | | 684 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 923.00 | 3 030 923.00 | | 3 030 923.00 |
VW T.V.A. | 520 529.00 | 520 529.00 | | 520 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 787.00 | 4 414 941.00 | 1 980 846.00 | 6 519 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |