| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 747.00 | 118 282.00 | 28 465.00 | 146 747.00 |
AH Fonds commercial | 562 587.00 | | 562 587.00 | 562 587.00 |
AP Constructions | 768 112.00 | 295 463.00 | 472 649.00 | 768 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 597.00 | 234 909.00 | 145 687.00 | 380 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 448.00 | 260 863.00 | 137 584.00 | 398 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 044.00 | | 401 044.00 | 401 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BF Prêts | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 472.00 | | 109 472.00 | 109 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 693.00 | 909 518.00 | 3 697 175.00 | 4 606 693.00 |
BT Marchandises | 1 019 845.00 | 38 155.00 | 981 691.00 | 1 019 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 858.00 | 99 388.00 | 1 838 469.00 | 1 937 858.00 |
BZ Autres créances | 1 122 801.00 | | 1 122 801.00 | 1 122 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CF Disponibilités | 197 280.00 | | 197 280.00 | 197 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 052.00 | | 141 052.00 | 141 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 179.00 | 137 543.00 | 4 299 637.00 | 4 437 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 873.00 | 1 047 061.00 | 7 996 812.00 | 9 043 873.00 |
CU Autres participations | 1 832 505.00 | | 1 832 505.00 | 1 832 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 139.00 | 84 058.00 | | 151 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 559.00 | 317 082.00 | | 287 559.00 |
DK Provisions réglementées | 14 483.00 | 9 052.00 | | 14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 583.00 | 1 270 593.00 | | 1 313 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 133.00 | 2 785 914.00 | | 2 335 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 616.00 | 538 669.00 | | 632 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 312.00 | 1 941 220.00 | | 2 474 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 923.00 | 1 080 987.00 | | 926 923.00 |
EA Autres dettes | 141 402.00 | 7 036.00 | | 141 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 953.00 | 165 961.00 | | 161 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 339.00 | 6 519 787.00 | | 6 672 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 996 812.00 | 7 790 380.00 | | 7 996 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073 498.00 | 4 414 941.00 | | 5 073 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 200.00 | 3 672.00 | | 85 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 328 479.00 | | 7 328 479.00 | 7 328 479.00 |
FG Production vendue services | 5 504 697.00 | | 5 504 697.00 | 5 504 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 833 176.00 | | 12 833 176.00 | 12 833 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 174 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 823 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 021.00 | |
GE Autres charges | | | 39 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 772 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 978.00 | 258 547.00 | | 204 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 862.00 | 1 147.00 | | 6 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 618.00 | 3 862.00 | | 12 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 097.00 | 5 008.00 | | 123 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 7 079.00 | | 2 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 025.00 | 20 554.00 | | 109 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 321.00 | 9 052.00 | | 16 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 914.00 | 36 685.00 | | 127 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 817.00 | -31 676.00 | | -4 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 934.00 | 108 468.00 | | 77 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 301 463.00 | 13 678 580.00 | | 13 301 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 013 903.00 | 13 361 498.00 | | 13 013 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 559.00 | 317 082.00 | | 287 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487 548.00 | 473 774.00 | | 487 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 992.00 | | 165 000.00 | 4 551 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 203.00 | 2 350 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 330.00 | 4 606 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 127.00 | 1 547 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 302.00 | | | 678 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 565.00 | | 156 718.00 | 1 467 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 125.00 | | 8 282.00 | 2 406 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 931.00 | 205 711.00 | 75 393.00 | 766 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 431.00 | | | 106 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 500.00 | 205 711.00 | 75 393.00 | 660 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 052.00 | 5 431.00 | | 9 052.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 890.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 035.00 | | 12 618.00 | 13 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 074.00 | 38 155.00 | 25 074.00 | 25 074.00 |
6T Sur comptes clients | 114 795.00 | 3 865.00 | 19 272.00 | 114 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 904.00 | 42 020.00 | 56 964.00 | 152 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 956.00 | 58 341.00 | 56 964.00 | 161 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 021.00 | 44 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 321.00 | 12 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 028.00 | 631 028.00 | | 631 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 312.00 | 2 474 312.00 | | 2 474 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 747.00 | 267 747.00 | | 267 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 745.00 | 151 745.00 | | 151 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 044.00 | 401 044.00 | | 401 044.00 |
UP Prêts | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 043.00 | 1 795 043.00 | | 1 795 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 815.00 | 142 815.00 | | 142 815.00 |
VB T. V. A. | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VC Groupe et associés | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 133.00 | 736 292.00 | 1 598 841.00 | 2 335 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 031.00 | | | 626 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VP Divers | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 802.00 | 921 802.00 | | 921 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 052.00 | 141 052.00 | | 141 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 565.00 | 3 715 565.00 | | 3 715 565.00 |
VW T.V.A. | 419 016.00 | 419 016.00 | | 419 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 339.00 | 5 073 498.00 | 1 598 841.00 | 6 672 339.00 |