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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 062.00 | 30 052.00 | 14 010.00 | 44 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 555.00 | 134 327.00 | 155 228.00 | 289 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 639.00 | 166 213.00 | 227 426.00 | 393 639.00 |
BT Marchandises | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 810.00 | 902.00 | 934 908.00 | 935 810.00 |
BZ Autres créances | 212 161.00 | | 212 161.00 | 212 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | 1 868.00 | 694.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 853.00 | 2 770.00 | 1 476 084.00 | 1 478 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 492.00 | 168 982.00 | 1 703 510.00 | 1 872 492.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 668.00 | 376 808.00 | | 485 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 444.00 | 108 860.00 | | 59 444.00 |
DL TOTAL (I) | 813 912.00 | 754 468.00 | | 813 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 945.00 | 67 123.00 | | 43 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 154.00 | 11 836.00 | | 28 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 298.00 | 95 451.00 | | 103 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 424.00 | 438 211.00 | | 513 424.00 |
EA Autres dettes | 200 777.00 | 52 392.00 | | 200 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 598.00 | 665 013.00 | | 889 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 510.00 | 1 419 481.00 | | 1 703 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 371.00 | | 215 371.00 | 215 371.00 |
FG Production vendue services | 4 549 144.00 | | 4 549 144.00 | 4 549 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 515.00 | | 4 764 515.00 | 4 764 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 207.00 | 208 500.00 | | 46 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 207.00 | 208 500.00 | | 46 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | 6 839.00 | | 7 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 153.00 | 18 298.00 | | 7 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 055.00 | 190 202.00 | | 39 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 210.00 | 4 507 046.00 | | 4 846 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 766.00 | 4 398 186.00 | | 4 786 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 444.00 | 108 860.00 | | 59 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 588.00 | | 13 051.00 | 380 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 067.00 | | 12 551.00 | 321 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 688.00 | | 500.00 | 57 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 262.00 | 55 951.00 | | 110 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 429.00 | 55 951.00 | | 108 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 902.00 | | | 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 832.00 | 36.00 | | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | 36.00 | | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | 36.00 | | 2 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 950.00 | 185 950.00 | | 185 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 777.00 | 200 777.00 | | 200 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
UX Autres créances clients | 933 652.00 | | | 933 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 945.00 | 18 843.00 | 25 102.00 | 43 945.00 |
VI Groupe et associés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 189.00 | 1 274 189.00 | | 1 274 189.00 |
VW T.V.A. | 212 102.00 | 212 102.00 | | 212 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 598.00 | 864 496.00 | 25 102.00 | 889 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |