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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 645.00 | 51 077.00 | 18 571.00 | 69 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 644.00 | 213 826.00 | 193 818.00 | 407 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 257.00 | 267 518.00 | 290 739.00 | 558 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BT Marchandises | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 327.00 | 9 972.00 | 2 590 355.00 | 2 600 327.00 |
BZ Autres créances | 562 188.00 | | 562 188.00 | 562 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | 2 014.00 | 548.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 568.00 | 11 986.00 | 3 304 582.00 | 3 316 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 825.00 | 279 504.00 | 3 595 321.00 | 3 874 825.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 369.00 | 643 936.00 | | 741 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 586.00 | 97 433.00 | | 11 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 755.00 | 1 010 169.00 | | 1 021 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 401.00 | 97 656.00 | | 133 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 2 706.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 057.00 | 1 495 538.00 | | 1 650 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 161.00 | 735 749.00 | | 778 161.00 |
EA Autres dettes | 11 332.00 | 2 547.00 | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 566.00 | 2 334 195.00 | | 2 573 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 321.00 | 3 344 364.00 | | 3 595 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
FG Production vendue services | 6 076 385.00 | | 6 076 385.00 | 6 076 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 766.00 | | 6 088 766.00 | 6 088 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 500.00 | 194 712.00 | | 104 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 500.00 | 194 712.00 | | 104 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 649.00 | 11 575.00 | | 10 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 135.00 | 190 619.00 | | 18 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 783.00 | 202 194.00 | | 28 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 717.00 | -7 481.00 | | 75 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 444.00 | 6 250 807.00 | | 7 018 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 858.00 | 6 153 375.00 | | 7 006 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 586.00 | 97 433.00 | | 11 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 647.00 | | 76 294.00 | 516 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 684.00 | 558 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 089.00 | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 595.00 | 477 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 162.00 | | 70 725.00 | 440 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 781.00 | | 5 569.00 | 72 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 271.00 | 71 796.00 | 16 549.00 | 212 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 1 673.00 | 1 089.00 | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 241.00 | 70 122.00 | 15 460.00 | 210 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 902.00 | 9 070.00 | | 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 329.00 | | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | 9 400.00 | | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | 9 400.00 | | 2 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 057.00 | 1 650 057.00 | | 1 650 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 371.00 | 2 588 371.00 | | 2 588 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VB T. V. A. | 270 689.00 | 270 689.00 | | 270 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 401.00 | 104 215.00 | 29 186.00 | 133 401.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 494.00 | 208 494.00 | | 208 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 854.00 | 3 286 854.00 | | 3 286 854.00 |
VW T.V.A. | 469 589.00 | 469 589.00 | | 469 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 566.00 | 2 544 380.00 | 29 186.00 | 2 573 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
ZE Dividendes | 23.00 | | | 23.00 |