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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 2 031.00 | 1 674.00 | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 648.00 | 44 817.00 | 24 831.00 | 69 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 514.00 | 165 424.00 | 205 090.00 | 370 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 961.00 | | 71 961.00 | 71 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 647.00 | 212 271.00 | 304 376.00 | 516 647.00 |
BT Marchandises | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 957.00 | 902.00 | 2 317 055.00 | 2 317 957.00 |
BZ Autres créances | 449 394.00 | | 449 394.00 | 449 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | 1 684.00 | 877.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 213 997.00 | | 213 997.00 | 213 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 575.00 | 2 586.00 | 3 039 989.00 | 3 042 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 222.00 | 214 858.00 | 3 344 364.00 | 3 559 222.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 936.00 | 545 112.00 | | 643 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 433.00 | 98 824.00 | | 97 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 169.00 | 912 736.00 | | 1 010 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 656.00 | 115 240.00 | | 97 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 38 754.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 538.00 | 668 221.00 | | 1 495 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 749.00 | 559 386.00 | | 735 749.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 85 107.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 195.00 | 1 466 708.00 | | 2 334 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 364.00 | 2 379 445.00 | | 3 344 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
FG Production vendue services | 5 437 276.00 | | 5 437 276.00 | 5 437 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 331.00 | | 5 544 331.00 | 5 544 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 712.00 | 26 667.00 | | 194 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 712.00 | 26 667.00 | | 194 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 575.00 | 4 026.00 | | 11 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 619.00 | 70 508.00 | | 190 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 194.00 | 74 534.00 | | 202 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 481.00 | -47 867.00 | | -7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 6 582.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 807.00 | 5 586 082.00 | | 6 250 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 375.00 | 5 487 258.00 | | 6 153 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 433.00 | 98 824.00 | | 97 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 495.00 | | 243 879.00 | 468 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 72 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 727.00 | 516 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 827.00 | 440 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | 1 871.00 | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 942.00 | | 241 048.00 | 392 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 720.00 | | 961.00 | 73 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 212.00 | 57 592.00 | 77 479.00 | 166 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 379.00 | 57 592.00 | 77 479.00 | 164 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | | 495.00 | 1 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | 164.00 | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246.00 | | 659.00 | 3 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246.00 | | 659.00 | 3 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 538.00 | 1 495 538.00 | | 1 495 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 798.00 | 166 798.00 | | 166 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 799.00 | 2 315 799.00 | | 2 315 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 255 806.00 | 255 806.00 | | 255 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 656.00 | 38 805.00 | 58 851.00 | 97 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 860.00 | 2 874 860.00 | | 2 874 860.00 |
VW T.V.A. | 453 936.00 | 453 936.00 | | 453 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 195.00 | 2 275 345.00 | 58 851.00 | 2 334 195.00 |