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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 648.00 | 56 708.00 | 13 940.00 | 70 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 898.00 | 272 959.00 | 137 940.00 | 410 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 218.00 | 332 282.00 | 236 936.00 | 569 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 182.00 | 14 637.00 | 1 332 544.00 | 1 347 182.00 |
BZ Autres créances | 565 992.00 | | 565 992.00 | 565 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | 2 035.00 | 526.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 268 764.00 | | 268 764.00 | 268 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 429.00 | 16 672.00 | 2 248 757.00 | 2 265 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 647.00 | 348 954.00 | 2 485 693.00 | 2 834 647.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 955.00 | 741 369.00 | | 752 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 916.00 | 11 586.00 | | 272 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 672.00 | 1 021 755.00 | | 1 294 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 352.00 | 133 401.00 | | 59 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 615.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 044.00 | 1 650 057.00 | | 458 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 056.00 | 778 161.00 | | 611 056.00 |
EA Autres dettes | 62 171.00 | 11 332.00 | | 62 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 021.00 | 2 573 566.00 | | 1 191 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 693.00 | 3 595 321.00 | | 2 485 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FG Production vendue services | 7 454 821.00 | 292.00 | 7 455 113.00 | 7 454 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 456 685.00 | 292.00 | 7 456 977.00 | 7 456 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 693 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 104 500.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 104 500.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 639.00 | 10 649.00 | | 30 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | 18 135.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 745.00 | 28 783.00 | | 32 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 255.00 | 75 717.00 | | 42 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 768 931.00 | 7 018 444.00 | | 8 768 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 014.00 | 7 006 858.00 | | 8 496 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 916.00 | 11 586.00 | | 272 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 257.00 | | 14 236.00 | 558 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 569 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 481 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 292.00 | | 7 529.00 | 477 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 349.00 | | 6 707.00 | 78 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 518.00 | 65 933.00 | 1 169.00 | 267 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 903.00 | 65 933.00 | 1 169.00 | 264 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 972.00 | 4 665.00 | | 9 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 014.00 | 21.00 | | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 986.00 | 4 686.00 | | 11 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 986.00 | 4 686.00 | | 11 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 044.00 | 458 044.00 | | 458 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 628.00 | 1 329 628.00 | | 1 329 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VB T. V. A. | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 352.00 | 57 397.00 | 4 115.00 | 59 352.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 974.00 | 435 974.00 | | 435 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 963.00 | 2 035 963.00 | | 2 035 963.00 |
VW T.V.A. | 282 491.00 | 282 491.00 | | 282 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 021.00 | 1 189 066.00 | 4 115.00 | 1 191 021.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |