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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 415.00 | 417 063.00 | 229 352.00 | 646 415.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 824.00 | 188 600.00 | 35 224.00 | 223 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 162.00 | 605 662.00 | 926 499.00 | 1 532 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 684.00 | 18 973.00 | 751 711.00 | 770 684.00 |
BZ Autres créances | 335 045.00 | | 335 045.00 | 335 045.00 |
CF Disponibilités | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 304.00 | 18 973.00 | 1 111 331.00 | 1 130 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 466.00 | 624 636.00 | 2 037 830.00 | 2 662 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 208 389.00 | 151 216.00 | | 208 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 077.00 | 57 172.00 | | 139 077.00 |
DL TOTAL (I) | 547 552.00 | 408 475.00 | | 547 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 506.00 | 1 316.00 | | 145 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 221.00 | 288 793.00 | | 166 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 960.00 | 129 614.00 | | 23 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 381.00 | 436 792.00 | | 603 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 845.00 | 480 672.00 | | 483 845.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 9 890.00 | | 4 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 001.00 | 35 113.00 | | 63 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 278.00 | 1 382 191.00 | | 1 490 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 830.00 | 1 790 665.00 | | 2 037 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 655.00 | | 233 358.00 | 1 374 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -317.00 | 46 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 306.00 | 40 546.00 | 1 532 162.00 | 35 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 306.00 | 40 863.00 | 269 368.00 | 35 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 723.00 | | 212 692.00 | 1 003 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 871.00 | | 20 666.00 | 324 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 561.00 | 64 044.00 | 35 942.00 | 577 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 938.00 | 41 125.00 | | 375 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 623.00 | 22 919.00 | 35 942.00 | 201 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 523.00 | 6 748.00 | 30 298.00 | 42 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 523.00 | 6 748.00 | 30 298.00 | 42 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 523.00 | 6 748.00 | 30 298.00 | 42 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 748.00 | 30 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 381.00 | 603 381.00 | | 603 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 731.00 | 147 731.00 | | 147 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
UX Autres créances clients | 689 171.00 | | | 689 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
VB T. V. A. | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 951.00 | 36 653.00 | 107 298.00 | 143 951.00 |
VI Groupe et associés | 166 221.00 | 166 221.00 | | 166 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 491.00 | | | 196 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 382.00 | 1 124 003.00 | 46 379.00 | 1 170 382.00 |
VW T.V.A. | 191 289.00 | 191 289.00 | | 191 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 318.00 | 1 359 020.00 | 107 298.00 | 1 466 318.00 |