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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 333.00 | 485 568.00 | 206 765.00 | 692 333.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 100.00 | 205 559.00 | 38 541.00 | 244 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 086.00 | 691 127.00 | 958 959.00 | 1 650 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 318.00 | 17 439.00 | 1 088 879.00 | 1 106 318.00 |
BZ Autres créances | 261 287.00 | | 261 287.00 | 261 287.00 |
CF Disponibilités | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 418.00 | 17 439.00 | 1 387 979.00 | 1 405 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 504.00 | 708 566.00 | 2 346 938.00 | 3 055 504.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 347 466.00 | 208 389.00 | | 347 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 594.00 | 139 077.00 | | 13 594.00 |
DL TOTAL (I) | 561 145.00 | 547 552.00 | | 561 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 462.00 | 145 506.00 | | 177 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 372.00 | 166 221.00 | | 219 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 417.00 | 23 960.00 | | 111 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 183.00 | 603 381.00 | | 710 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 830.00 | 483 845.00 | | 509 830.00 |
EA Autres dettes | | 4 364.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 527.00 | 63 001.00 | | 57 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 792.00 | 1 490 278.00 | | 1 785 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 938.00 | 2 037 830.00 | | 2 346 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 453.00 | | 312 453.00 | 312 453.00 |
FG Production vendue services | 3 045 160.00 | | 3 045 160.00 | 3 045 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 613.00 | | 3 357 613.00 | 3 357 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 12 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 10 773.00 | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 10 925.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 180.00 | 6 097.00 | | 14 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 180.00 | 11 018.00 | | 14 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 951.00 | -94.00 | | -12 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 965.00 | -130 900.00 | | -77 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 037.00 | 3 417 781.00 | | 3 427 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 444.00 | 3 278 704.00 | | 3 413 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 594.00 | 139 077.00 | | 13 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 162.00 | | 139 302.00 | 1 532 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 451.00 | 38 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 378.00 | 1 650 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 928.00 | 348 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 415.00 | | 45 918.00 | 1 216 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 368.00 | | 93 384.00 | 269 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 662.00 | 91 091.00 | 5 627.00 | 605 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 063.00 | 68 505.00 | | 417 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 600.00 | 22 586.00 | 5 627.00 | 188 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 973.00 | 3 426.00 | 4 960.00 | 18 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 973.00 | 3 426.00 | 4 960.00 | 18 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 973.00 | 3 426.00 | 4 960.00 | 18 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426.00 | 4 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 183.00 | 710 183.00 | | 710 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 050.00 | 184 050.00 | | 184 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 173.00 | 119 173.00 | | 119 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 860.00 | | | 1 050 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
VB T. V. A. | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 812.00 | 53 844.00 | 97 968.00 | 151 812.00 |
VI Groupe et associés | 219 372.00 | 219 372.00 | | 219 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 899.00 | 1 388 971.00 | 38 929.00 | 1 427 899.00 |
VW T.V.A. | 181 343.00 | 181 343.00 | | 181 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 375.00 | 1 576 407.00 | 97 968.00 | 1 674 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |