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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 879.00 | 1 036 423.00 | 784 456.00 | 1 820 879.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 883.00 | 202 212.00 | 20 671.00 | 222 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 113.00 | 1 238 636.00 | 1 481 477.00 | 2 720 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 175.00 | 15 133.00 | 1 003 042.00 | 1 018 175.00 |
BZ Autres créances | 491 219.00 | | 491 219.00 | 491 219.00 |
CF Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 843.00 | 15 133.00 | 1 600 710.00 | 1 615 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 955.00 | 1 253 769.00 | 3 082 187.00 | 4 335 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 440 133.00 | 440 133.00 | | 440 133.00 |
DH Report à nouveau | -184 083.00 | | | -184 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 609.00 | -184 083.00 | | 32 609.00 |
DL TOTAL (I) | 488 745.00 | 456 136.00 | | 488 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 756.00 | 636 846.00 | | 606 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 013.00 | 621 536.00 | | 438 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 145.00 | 237 660.00 | | 241 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 846.00 | 404 376.00 | | 506 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 645.00 | 617 312.00 | | 696 645.00 |
EA Autres dettes | 47 839.00 | 5 334.00 | | 47 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 197.00 | 63 482.00 | | 56 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 442.00 | 2 586 545.00 | | 2 593 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 187.00 | 3 042 681.00 | | 3 082 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 233.00 | | 247 233.00 | 247 233.00 |
FG Production vendue services | 2 734 431.00 | 52 158.00 | 2 786 589.00 | 2 734 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 664.00 | 52 158.00 | 3 033 822.00 | 2 981 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 266 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 190.00 | 4 336.00 | | 88 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 604.00 | 120 008.00 | | 115 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 794.00 | 124 345.00 | | 203 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224.00 | 4 760.00 | | 12 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 038.00 | 4 760.00 | | 13 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 756.00 | 119 585.00 | | 190 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 742.00 | 3 440 696.00 | | 3 777 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 133.00 | 3 624 779.00 | | 3 745 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 609.00 | -184 083.00 | | 32 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 212.00 | | 334 004.00 | 2 506 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 104.00 | 2 720 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 967.00 | 2 390 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 137.00 | 279 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166 744.00 | | 310 103.00 | 2 166 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 774.00 | | 21 826.00 | 291 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 695.00 | | 2 076.00 | 47 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 411.00 | 271 328.00 | 120 104.00 | 1 087 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 833.00 | 255 557.00 | 85 967.00 | 866 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 578.00 | 15 771.00 | 34 137.00 | 220 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 219.00 | 9 026.00 | 5 112.00 | 11 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 219.00 | 9 026.00 | 5 112.00 | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | 9 026.00 | 5 112.00 | 11 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 026.00 | 5 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 846.00 | 506 846.00 | | 506 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 005.00 | 275 005.00 | | 275 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 195.00 | 162 195.00 | | 162 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 898 943.00 | 898 943.00 | | 898 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 232.00 | 119 232.00 | | 119 232.00 |
VB T. V. A. | 140 546.00 | 140 546.00 | | 140 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 822.00 | 123 614.00 | 469 208.00 | 592 822.00 |
VI Groupe et associés | 438 013.00 | 438 013.00 | | 438 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VP Divers | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 456.00 | 239 456.00 | | 239 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 425.00 | 1 607 655.00 | 49 770.00 | 1 657 425.00 |
VW T.V.A. | 245 453.00 | 245 453.00 | | 245 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 460.00 | 1 883 252.00 | 469 208.00 | 2 352 460.00 |