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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 839.00 | 658 225.00 | 576 614.00 | 1 234 839.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 389.00 | 231 295.00 | 34 094.00 | 265 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 314.00 | | 110 314.00 | 110 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 677.00 | 889 520.00 | 1 346 157.00 | 2 235 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 961.00 | 7 265.00 | 962 696.00 | 969 961.00 |
BZ Autres créances | 307 938.00 | | 307 938.00 | 307 938.00 |
CF Disponibilités | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 785.00 | | 195 785.00 | 195 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 261.00 | 7 265.00 | 1 519 996.00 | 1 527 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 938.00 | 896 785.00 | 2 866 153.00 | 3 762 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 361 059.00 | 347 466.00 | | 361 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 073.00 | 13 594.00 | | 79 073.00 |
DL TOTAL (I) | 640 219.00 | 561 145.00 | | 640 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 739.00 | 177 462.00 | | 210 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 888.00 | 219 372.00 | | 62 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 477.00 | 111 417.00 | | 313 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 532.00 | 710 183.00 | | 961 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 467.00 | 509 830.00 | | 607 467.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 830.00 | 57 527.00 | | 69 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 934.00 | 1 785 792.00 | | 2 225 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 153.00 | 2 346 938.00 | | 2 866 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 862.00 | 25 651.00 | | 29 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 903.00 | | 587 903.00 | 587 903.00 |
FG Production vendue services | 4 839 121.00 | | 4 839 121.00 | 4 839 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 024.00 | | 5 427 024.00 | 5 427 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 496 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 952 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 472.00 | 1 229.00 | | 31 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 735.00 | 1 229.00 | | 31 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 14 180.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 14 180.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 204.00 | -12 951.00 | | 29 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 600.00 | -77 965.00 | | -80 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 375.00 | 3 427 037.00 | | 5 984 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 301.00 | 3 413 444.00 | | 5 905 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 073.00 | 13 594.00 | | 79 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 086.00 | | 691 925.00 | 1 650 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 929.00 | 55 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 405.00 | 38 929.00 | 2 235 677.00 | 67 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 405.00 | | 375 703.00 | 67 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 333.00 | | 542 506.00 | 1 262 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 824.00 | | 94 284.00 | 348 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 929.00 | | 55 135.00 | 38 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 127.00 | 205 406.00 | 7 013.00 | 691 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 568.00 | 172 657.00 | | 485 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 559.00 | 32 749.00 | 7 013.00 | 205 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 439.00 | | 10 174.00 | 17 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 439.00 | | 10 174.00 | 17 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 439.00 | | 10 174.00 | 17 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 376.00 | 404 376.00 | | 404 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 778.00 | 198 778.00 | | 198 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 030.00 | 169 030.00 | | 169 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 935 361.00 | 935 361.00 | | 935 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VB T. V. A. | 188 018.00 | 188 018.00 | | 188 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 888.00 | 381 009.00 | 227 880.00 | 608 888.00 |
VI Groupe et associés | 621 536.00 | 621 536.00 | | 621 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 589.00 | | | 516 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |
VP Divers | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 785.00 | 195 785.00 | | 195 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 819.00 | 1 473 684.00 | 55 135.00 | 1 528 819.00 |
VW T.V.A. | 234 729.00 | 234 729.00 | | 234 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 886.00 | 2 121 006.00 | 227 880.00 | 2 348 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |