| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 697.00 | 83 564.00 | 81 133.00 | 164 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 395.00 | | 416 395.00 | 416 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 016.00 | 92 064.00 | 723 951.00 | 816 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 050.00 | 22 688.00 | 486 362.00 | 509 050.00 |
BZ Autres créances | 3 850 901.00 | 62 723.00 | 3 788 177.00 | 3 850 901.00 |
CF Disponibilités | 1 512 737.00 | | 1 512 737.00 | 1 512 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 879.00 | 85 411.00 | 5 844 468.00 | 5 929 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 894.00 | 177 475.00 | 6 568 419.00 | 6 745 894.00 |
CU Autres participations | 234 923.00 | 8 500.00 | 226 423.00 | 234 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 183.00 | 2 592.00 | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 780.00 | 5 650 157.00 | | 1 179 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 395.00 | -4 467 785.00 | | 321 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 358.00 | 2 284 963.00 | | 2 606 358.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 496 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 496 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 756.00 | 1 438 471.00 | | 147 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 853.00 | 190 317.00 | | 197 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 202.00 | 272 312.00 | | 2 278 202.00 |
EA Autres dettes | 1 338 250.00 | 1 833 000.00 | | 1 338 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 061.00 | 3 734 101.00 | | 3 962 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 419.00 | 8 515 606.00 | | 6 568 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 639.00 | | 1 601 639.00 | 1 601 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 639.00 | | 1 601 639.00 | 1 601 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 739 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 281 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | 412.00 | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 070 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 7 071 370.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 567.00 | 1 837 370.00 | | 218 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 567.00 | 2 637 370.00 | | 218 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 433.00 | 4 434 000.00 | | 281 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311 364.00 | -55 517.00 | | 2 311 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 203.00 | 11 558 347.00 | | 5 796 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 807.00 | 16 026 132.00 | | 5 474 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 395.00 | -4 467 785.00 | | 321 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 623.00 | | 469 793.00 | 346 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 651 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 816 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 365.00 | | 2 332.00 | 162 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 257.00 | | 467 461.00 | 184 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 575.00 | 14 989.00 | | 68 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 575.00 | 14 989.00 | | 68 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 187 600.00 | 85 000.00 | 1 187 600.00 | 1 187 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 496 542.00 | | 2 496 542.00 | 2 496 542.00 |
6T Sur comptes clients | 165 782.00 | | 143 094.00 | 165 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 541.00 | 71 223.00 | 261 853.00 | 284 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781 083.00 | 71 223.00 | 2 758 395.00 | 2 781 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 853.00 | 197 853.00 | | 197 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848 955.00 | 1 848 955.00 | | 1 848 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 250.00 | 1 338 250.00 | | 1 338 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 395.00 | | | 416 395.00 |
UX Autres créances clients | 485 774.00 | | | 485 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VB T. V. A. | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VC Groupe et associés | 3 208 504.00 | | | 3 208 504.00 |
VI Groupe et associés | 147 756.00 | 147 756.00 | | 147 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 177.00 | 119 177.00 | | 119 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 598.00 | | | 538 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 056.00 | 4 387 386.00 | 439 671.00 | 4 827 056.00 |
VW T.V.A. | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 061.00 | 3 962 061.00 | | 3 962 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |