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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 281.00 | 125 246.00 | 62 035.00 | 187 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 643.00 | 125 746.00 | 226 897.00 | 352 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 248.00 | | 745 248.00 | 745 248.00 |
BZ Autres créances | 8 131 517.00 | | 8 131 517.00 | 8 131 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 060.00 | | 9 035 060.00 | 9 035 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 703.00 | 125 746.00 | 9 261 957.00 | 9 387 703.00 |
CU Autres participations | 143 445.00 | 500.00 | 142 945.00 | 143 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 072.00 | 1 650 393.00 | | 1 572 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 610.00 | -78 321.00 | | -155 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 645.00 | 2 327 255.00 | | 2 171 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 289.00 | | | 276 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 078.00 | 8 552 352.00 | | 5 722 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 867.00 | 222 709.00 | | 569 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 083.00 | 186 730.00 | | 319 083.00 |
EA Autres dettes | 202 995.00 | 52 371.00 | | 202 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 312.00 | 9 014 163.00 | | 7 090 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 261 957.00 | 11 341 418.00 | | 9 261 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 722 078.00 | | | 5 722 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 573.00 | | 1 359 573.00 | 1 359 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 573.00 | | 1 359 573.00 | 1 359 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | 94 121.00 | | 20 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 400.00 | 1 701.00 | | 41 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 898.00 | 7 528.00 | | 10 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 298.00 | 9 229.00 | | 52 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 098.00 | 84 892.00 | | -32 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 711.00 | 5 339.00 | | -6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 235.00 | 3 476 022.00 | | 1 676 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 846.00 | 3 554 342.00 | | 1 831 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 610.00 | -78 321.00 | | -155 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 814.00 | | 16 754.00 | 346 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 925.00 | 165 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 352 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 526.00 | | 15 755.00 | 171 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 287.00 | | 999.00 | 175 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 871.00 | 20 375.00 | | 104 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 871.00 | 20 375.00 | | 104 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 197.00 | | 3 697.00 | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | | 3 697.00 | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | | 3 697.00 | 4 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 867.00 | 569 867.00 | | 569 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 995.00 | 202 995.00 | | 202 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
UX Autres créances clients | 745 248.00 | 745 248.00 | | 745 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
VC Groupe et associés | 7 581 268.00 | 7 581 268.00 | | 7 581 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 289.00 | | 235 640.00 | 276 289.00 |
VI Groupe et associés | 5 722 078.00 | 5 722 078.00 | | 5 722 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VP Divers | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 818.00 | 414 818.00 | | 414 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933 090.00 | 8 911 174.00 | 21 916.00 | 8 933 090.00 |
VW T.V.A. | 188 612.00 | 188 612.00 | | 188 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 312.00 | 6 814 022.00 | 235 640.00 | 7 090 312.00 |