| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 415.00 | 139 502.00 | 49 914.00 | 189 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 083.00 | 140 002.00 | 218 082.00 | 358 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 159.00 | | 1 203 159.00 | 1 203 159.00 |
BZ Autres créances | 6 566 510.00 | | 6 566 510.00 | 6 566 510.00 |
CF Disponibilités | 830 288.00 | | 830 288.00 | 830 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 688 418.00 | | 8 688 418.00 | 8 688 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 501.00 | 140 002.00 | 8 906 500.00 | 9 046 501.00 |
CU Autres participations | 145 443.00 | 500.00 | 144 943.00 | 145 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 462.00 | 1 572 072.00 | | 1 416 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 914.00 | -155 610.00 | | 154 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 559.00 | 2 171 645.00 | | 2 326 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 000.00 | 276 289.00 | | 276 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622 958.00 | 5 722 078.00 | | 5 622 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 360.00 | 569 867.00 | | 232 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 677.00 | 319 083.00 | | 327 677.00 |
EA Autres dettes | 120 946.00 | 202 995.00 | | 120 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 579 941.00 | 7 090 312.00 | | 6 579 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 500.00 | 9 261 957.00 | | 8 906 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 980.00 | | 1 392 980.00 | 1 392 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 980.00 | | 1 392 980.00 | 1 392 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 256.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 509 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 325.00 | 41 400.00 | | -41 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 10 898.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40 326.00 | 52 298.00 | | -40 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 326.00 | -32 098.00 | | 40 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | -6 711.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 331.00 | 1 676 235.00 | | 1 976 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 417.00 | 1 831 846.00 | | 1 821 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 914.00 | -155 610.00 | | 154 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 643.00 | | 8 440.00 | 352 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 168 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 358 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 189 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 281.00 | | 4 135.00 | 187 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 362.00 | | 4 305.00 | 165 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 246.00 | 16 256.00 | 2 001.00 | 125 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 246.00 | 16 256.00 | 2 001.00 | 125 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 360.00 | 232 360.00 | | 232 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 159.00 | 1 203 159.00 | | 1 203 159.00 |
VB T. V. A. | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VC Groupe et associés | 6 074 111.00 | 6 074 111.00 | | 6 074 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 000.00 | 28 452.00 | 247 548.00 | 276 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 622 958.00 | 5 622 958.00 | | 5 622 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 595.00 | 412 595.00 | | 412 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 880 753.00 | 7 857 529.00 | 23 225.00 | 7 880 753.00 |
VW T.V.A. | 200 527.00 | 200 527.00 | | 200 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 941.00 | 6 332 393.00 | 247 548.00 | 6 579 941.00 |