| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 526.00 | 104 871.00 | 66 655.00 | 171 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 814.00 | 109 068.00 | 237 745.00 | 346 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 261.00 | | 670 261.00 | 670 261.00 |
BZ Autres créances | 9 033 704.00 | | 9 033 704.00 | 9 033 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 366 162.00 | | 1 366 162.00 | 1 366 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 103 672.00 | | 11 103 672.00 | 11 103 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 450 486.00 | 109 068.00 | 11 341 418.00 | 11 450 486.00 |
CU Autres participations | 153 344.00 | 4 197.00 | 149 147.00 | 153 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 393.00 | 1 501 175.00 | | 1 650 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 321.00 | 149 217.00 | | -78 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 255.00 | 2 405 576.00 | | 2 327 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552 352.00 | 2 731 174.00 | | 8 552 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 709.00 | 151 816.00 | | 222 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 730.00 | 399 858.00 | | 186 730.00 |
EA Autres dettes | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 014 163.00 | 3 299 786.00 | | 9 014 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 341 418.00 | 5 705 362.00 | | 11 341 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 552 352.00 | | | 8 552 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 485.00 | | 1 657 485.00 | 1 657 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 485.00 | | 1 657 485.00 | 1 657 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 620 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 011 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 121.00 | 355 088.00 | | 94 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 539 016.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 528.00 | 89 837.00 | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229.00 | 628 853.00 | | 9 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 892.00 | -273 765.00 | | 84 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 96 430.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 022.00 | 4 699 479.00 | | 3 476 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 342.00 | 4 550 262.00 | | 3 554 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 321.00 | 149 217.00 | | -78 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 255.00 | | 57 744.00 | 732 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 214.00 | 175 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 186.00 | 346 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 972.00 | 171 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 697.00 | | 35 801.00 | 164 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 558.00 | | 21 943.00 | 567 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 705.00 | 20 609.00 | 21 444.00 | 105 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 705.00 | 20 609.00 | 21 444.00 | 105 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | 4 197.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 188.00 | 4 197.00 | 23 188.00 | 23 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 188.00 | 4 197.00 | 23 188.00 | 23 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 709.00 | 222 709.00 | | 222 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
UX Autres créances clients | 670 261.00 | 670 261.00 | | 670 261.00 |
VB T. V. A. | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VC Groupe et associés | 7 644 147.00 | 7 644 147.00 | | 7 644 147.00 |
VI Groupe et associés | 8 552 352.00 | 8 552 352.00 | | 8 552 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 682.00 | 1 353 682.00 | | 1 353 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758 958.00 | 9 737 015.00 | 21 943.00 | 9 758 958.00 |
VW T.V.A. | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 014 163.00 | 9 014 163.00 | | 9 014 163.00 |