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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 7 806.00 | 1 659.00 | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 272.00 | 82 754.00 | 18 518.00 | 101 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 209.00 | 46 524.00 | 27 685.00 | 74 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 759.00 | 137 084.00 | 53 675.00 | 190 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
BN En cours de production de biens | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
BZ Autres créances | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CF Disponibilités | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 334.00 | | 495 334.00 | 495 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 093.00 | 137 084.00 | 549 009.00 | 686 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 400.00 | 150 800.00 | | 169 400.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 389.00 | 118 607.00 | | 105 389.00 |
DL TOTAL (I) | 318 811.00 | 313 422.00 | | 318 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 3 843.00 | | 2 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469.00 | 8 000.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 862.00 | 61 740.00 | | 77 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 740.00 | 145 380.00 | | 144 740.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 394.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 198.00 | 230 507.00 | | 230 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 009.00 | 543 930.00 | | 549 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 986.00 | | | 161 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 177.00 | 17 316.00 | 7 409.00 | 127 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 3 992.00 | 1 087.00 | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 276.00 | 13 324.00 | 6 321.00 | 122 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 925.00 | 144 167.00 | 5 758.00 | 149 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 729.00 | 225 729.00 | | 225 729.00 |