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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 922.00 | 88 994.00 | 20 928.00 | 109 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 470.00 | 53 238.00 | 27 232.00 | 80 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 673.00 | 151 697.00 | 53 976.00 | 205 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 262.00 | | 126 262.00 | 126 262.00 |
BN En cours de production de biens | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 648.00 | | 99 648.00 | 99 648.00 |
BZ Autres créances | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
CF Disponibilités | 267 302.00 | | 267 302.00 | 267 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 401.00 | | 578 401.00 | 578 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 074.00 | 151 697.00 | 632 377.00 | 784 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 700.00 | 169 400.00 | | 174 700.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 22.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 382.00 | 105 389.00 | | 116 382.00 |
DL TOTAL (I) | 335 193.00 | 318 811.00 | | 335 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 2 709.00 | | 4 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 717.00 | 4 469.00 | | 13 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 630.00 | 77 862.00 | | 74 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 279.00 | 144 740.00 | | 186 279.00 |
EA Autres dettes | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 184.00 | 230 198.00 | | 297 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 377.00 | 549 009.00 | | 632 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 691.00 | 225 729.00 | | 269 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 481.00 | | | 175 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 084.00 | 14 613.00 | | 137 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | 1 659.00 | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 278.00 | 12 954.00 | | 129 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 834.00 | 4 058.00 | 13 776.00 | 17 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 279.00 | 186 279.00 | | 186 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 003.00 | 147 242.00 | 153 003.00 | 153 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 467.00 | 269 691.00 | 13 776.00 | 283 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |