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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 565.00 | 9 477.00 | 22 088.00 | 31 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 675.00 | 89 850.00 | 79 825.00 | 169 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 508.00 | 55 523.00 | 63 986.00 | 119 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 846.00 | 154 849.00 | 172 997.00 | 327 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
BN En cours de production de biens | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 781.00 | | 108 781.00 | 108 781.00 |
BZ Autres créances | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
CF Disponibilités | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 880.00 | | 546 880.00 | 546 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 727.00 | 154 849.00 | 719 877.00 | 874 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 100.00 | 174 700.00 | | 191 100.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 111.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 996.00 | 116 382.00 | | 72 996.00 |
DL TOTAL (I) | 308 189.00 | 335 193.00 | | 308 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 583.00 | 17 834.00 | | 61 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 280.00 | 4 723.00 | | 14 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 904.00 | 13 717.00 | | 20 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 234.00 | 74 630.00 | | 50 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 048.00 | 186 279.00 | | 183 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 688.00 | 297 184.00 | | 411 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 877.00 | 632 377.00 | | 719 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 627.00 | 269 691.00 | | 376 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 673.00 | | 135 344.00 | 205 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 171.00 | 327 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 171.00 | 289 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | 22 100.00 | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 392.00 | | 111 961.00 | 190 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | 1 283.00 | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 697.00 | 16 161.00 | 13 009.00 | 151 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | 12.00 | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 232.00 | 16 149.00 | 13 009.00 | 142 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 048.00 | 183 048.00 | | 183 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 108 781.00 | 108 781.00 | | 108 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 178.00 | 47 022.00 | 14 157.00 | 61 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VP Divers | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 723.00 | 181 679.00 | 7 044.00 | 188 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 784.00 | 376 627.00 | 14 157.00 | 390 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |