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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 745.00 | 20 917.00 | 8 828.00 | 29 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 044.00 | 138 873.00 | 31 171.00 | 170 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 992.00 | 85 842.00 | 58 150.00 | 143 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 252.00 | 245 632.00 | 148 620.00 | 394 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
BN En cours de production de biens | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
BZ Autres créances | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CF Disponibilités | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 698.00 | | 583 698.00 | 583 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 950.00 | 245 632.00 | 732 318.00 | 977 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 942.00 | 231 100.00 | | 235 942.00 |
DH Report à nouveau | | 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 627.00 | 54 722.00 | | 11 627.00 |
DL TOTAL (I) | 291 569.00 | 329 942.00 | | 291 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 085.00 | 122 822.00 | | 96 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 966.00 | 4 531.00 | | 11 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 309.00 | 8 974.00 | | 21 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 603.00 | 149 121.00 | | 133 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 478.00 | 162 582.00 | | 167 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 2 617.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 749.00 | 460 131.00 | | 440 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 318.00 | 790 073.00 | | 732 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 129.00 | 95 410.00 | | 72 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 3 294.00 | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 414.00 | | 26 838.00 | 367 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 443.00 | | 25 758.00 | 330 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 227.00 | | 1 080.00 | 7 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 812.00 | 31 820.00 | | 213 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 497.00 | 4 420.00 | | 16 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 315.00 | 27 400.00 | | 197 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 603.00 | 133 603.00 | | 133 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 478.00 | 167 478.00 | | 167 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 252.00 | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 410.00 | 23 281.00 | 59 905.00 | 95 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VP Divers | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 548.00 | 130 296.00 | 8 252.00 | 138 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 438.00 | 347 310.00 | 59 905.00 | 419 438.00 |