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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 228.00 | 30 317.00 | 19 911.00 | 50 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 146.00 | 34 105.00 | 21 041.00 | 55 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BZ Autres créances | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CF Disponibilités | 93 373.00 | | 93 373.00 | 93 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 698.00 | | 179 698.00 | 179 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 844.00 | 34 105.00 | 200 739.00 | 234 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 912.00 | 70 583.00 | | 89 912.00 |
DH Report à nouveau | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 621.00 | 29 530.00 | | 6 621.00 |
DL TOTAL (I) | 112 523.00 | 116 102.00 | | 112 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 43.00 | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 338.00 | 30 435.00 | | 19 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 29 678.00 | | 39 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 429.00 | 27 902.00 | | 28 429.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 269.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 216.00 | 91 120.00 | | 88 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 739.00 | 207 222.00 | | 200 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 107.00 | | 371 107.00 | 371 107.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 126 195.00 | | 126 195.00 | 126 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 302.00 | | 497 302.00 | 497 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 199.00 | 3 102.00 | | 10 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 199.00 | 3 102.00 | | 10 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 199.00 | 3 102.00 | | 10 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 4 970.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 507.00 | 514 223.00 | | 508 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 886.00 | 484 693.00 | | 501 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 621.00 | 29 530.00 | | 6 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 904.00 | | 3 242.00 | 51 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 652.00 | | 3 242.00 | 48 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 381.00 | 6 724.00 | | 27 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | 6 724.00 | | 25 259.00 |