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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 912.00 | 45 448.00 | 26 464.00 | 71 912.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 164.00 | 47 570.00 | 27 594.00 | 75 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
060 Stock marchandises | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
072 Créances – Autres | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
084 Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 262.00 | | 137 262.00 | 137 262.00 |
110 Total général Actif | 212 426.00 | 47 570.00 | 164 856.00 | 212 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 924.00 | 356 672.00 | | 370 924.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 800.00 | 29 593.00 | | 50 800.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 010.00 | 119 890.00 | | 111 010.00 |
222 Production stockée | 920.00 | 5 950.00 | | 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 292.00 | | |
230 Autres produits | 421.00 | 70.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 075.00 | 514 467.00 | | 534 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 829.00 | 285 642.00 | | 302 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | -3 046.00 | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 714.00 | 5 258.00 | | 4 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 10.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 67 074.00 | 76 504.00 | | 67 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 723.00 | 14 243.00 | | 12 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 919.00 | 99 192.00 | | 110 919.00 |
252 Charges sociales | 36 734.00 | 29 489.00 | | 36 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 137.00 | 7 328.00 | | 6 137.00 |
262 Autres charges | 2 296.00 | 3 648.00 | | 2 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 729.00 | 518 268.00 | | 543 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 653.00 | -3 801.00 | | -9 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 675.00 | 4 557.00 | | 1 675.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 398.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 596.00 | 357.00 | | -8 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 251.00 | | | 73 251.00 |