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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 684.00 | 182.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 324.00 | 37 626.00 | 26 697.00 | 64 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 442.00 | 41 433.00 | 28 010.00 | 69 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BP En cours de production de services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BT Marchandises | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 683.00 | | 166 683.00 | 166 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 126.00 | 41 433.00 | 194 693.00 | 236 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 533.00 | 89 912.00 | | 86 533.00 |
DH Report à nouveau | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | 6 621.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 102 880.00 | 112 523.00 | | 102 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 825.00 | 19 338.00 | | 36 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 517.00 | 39 073.00 | | 39 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 911.00 | 28 429.00 | | 14 911.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 16.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 813.00 | 88 216.00 | | 91 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 693.00 | 200 739.00 | | 194 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 672.00 | | 356 672.00 | 356 672.00 |
FD Production vendue biens | | 29 593.00 | 29 593.00 | |
FG Production vendue services | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 562.00 | 29 593.00 | 506 155.00 | 476 562.00 |
FM Production stockée | | | 5 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 557.00 | 10 199.00 | | 4 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | 10 199.00 | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 557.00 | 10 199.00 | | 4 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 024.00 | 508 507.00 | | 519 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 666.00 | 501 886.00 | | 518 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | 6 621.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 146.00 | | 14 296.00 | 55 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 894.00 | | 14 296.00 | 51 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 105.00 | 7 328.00 | | 34 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 983.00 | 7 328.00 | | 31 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 825.00 | 12 192.00 | 24 634.00 | 36 825.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 638.00 | 104 004.00 | 24 634.00 | 128 638.00 |