| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 569.00 | 43 953.00 | 15 615.00 | 59 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 687.00 | 47 942.00 | 16 745.00 | 64 687.00 |
BT Marchandises | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 894.00 | | 158 893.00 | 158 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 581.00 | 47 942.00 | 175 639.00 | 223 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
DH Report à nouveau | 12 063.00 | -2 926.00 | | 12 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 284.00 | 19 989.00 | | 16 284.00 |
DL TOTAL (I) | 105 037.00 | 93 753.00 | | 105 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193.00 | 1 678.00 | | 5 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 17 476.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | 34 123.00 | | 31 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 251.00 | 41 378.00 | | 28 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 602.00 | 94 655.00 | | 70 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 639.00 | 188 409.00 | | 175 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 468.00 | 5 160.00 | | 60 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 346.00 | 5 160.00 | | 58 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 455.00 | | -1 455.00 | -1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
VI Groupe et associés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 609.00 | 40 479.00 | 130.00 | 40 609.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 112.00 | 60 373.00 | 3 739.00 | 64 112.00 |