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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 64 021.00 | 8 489.00 | 55 532.00 | 64 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 721.00 | 9 136.00 | 2 585.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 861.00 | 68 420.00 | 67 440.00 | 135 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 978.00 | 92 621.00 | 135 357.00 | 227 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 347 854.00 | 924.00 | 346 930.00 | 347 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 170.00 | 590.00 | 450 581.00 | 451 170.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 167 678.00 | | 167 678.00 | 167 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 092.00 | 1 514.00 | 1 030 578.00 | 1 032 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 071.00 | 94 135.00 | 1 165 935.00 | 1 260 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 251.00 | 496 035.00 | | 552 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 090.00 | 56 217.00 | | 67 090.00 |
DL TOTAL (I) | 729 341.00 | 662 251.00 | | 729 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 665.00 | 80 573.00 | | 54 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 13 495.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 406.00 | 178 624.00 | | 296 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 332.00 | 55 884.00 | | 81 332.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 3 851.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 594.00 | 332 426.00 | | 436 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 935.00 | 994 677.00 | | 1 165 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 510.00 | 258 291.00 | | 408 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 445.00 | 6 141.00 | 1 652 586.00 | 1 646 445.00 |
FG Production vendue services | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 952.00 | 6 141.00 | 1 656 093.00 | 1 649 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 3 044.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 327.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 305.00 | 13 207.00 | | 20 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 308.00 | 1 394 292.00 | | 1 657 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 218.00 | 1 338 076.00 | | 1 590 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 090.00 | 56 217.00 | | 67 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 584.00 | | 27 194.00 | 203 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 227 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 211 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 208.00 | | 27 194.00 | 187 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 986.00 | 22 436.00 | 2 800.00 | 72 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 410.00 | 22 436.00 | 2 800.00 | 66 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 528.00 | | 603.00 | 1 528.00 |
6T Sur comptes clients | | 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | 590.00 | 603.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | 590.00 | 603.00 | 1 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 406.00 | 296 406.00 | | 296 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 451 170.00 | | | 451 170.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 665.00 | 26 581.00 | 28 084.00 | 54 665.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VP Divers | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 211.00 | 466 211.00 | | 466 211.00 |
VW T.V.A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 594.00 | 408 510.00 | 28 084.00 | 436 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | 4 556.00 | | 5 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 233.00 | 34 726.00 | | 33 233.00 |
ST Autres comptes | 55 897.00 | 54 413.00 | | 55 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 674.00 | 94 122.00 | | 90 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 445.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 386.00 | 6 001.00 | | 7 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 973.00 | 276 495.00 | | 329 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 795.00 | 193 411.00 | | 232 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 804.00 | 183 260.00 | | 179 804.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |