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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 958.00 | 6 079.00 | 8 879.00 | 14 958.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 67 775.00 | 32 616.00 | 35 159.00 | 67 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 799.00 | 13 033.00 | 1 766.00 | 14 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 310.00 | 109 840.00 | 47 470.00 | 157 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 642.00 | 161 569.00 | 103 073.00 | 264 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 580 291.00 | | 580 291.00 | 580 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 551.00 | 16 179.00 | 667 372.00 | 683 551.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 500 423.00 | | 500 423.00 | 500 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 224.00 | 16 179.00 | 1 818 045.00 | 1 834 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 866.00 | 177 747.00 | 1 921 118.00 | 2 098 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 672.00 | 823 614.00 | | 1 065 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 302.00 | 242 058.00 | | 241 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 974.00 | 1 175 672.00 | | 1 416 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902.00 | 8 826.00 | | 5 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 100 360.00 | | 8 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 339.00 | 495 970.00 | | 381 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 197.00 | 97 787.00 | | 103 197.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | 15 355.00 | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 145.00 | 718 299.00 | | 504 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 118.00 | 1 893 971.00 | | 1 921 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 145.00 | 715 339.00 | | 504 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 111.00 | | 3 531.00 | 261 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 353.00 | | 3 531.00 | 236 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 884.00 | 28 685.00 | 1.00 | 132 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 3 410.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 215.00 | 25 275.00 | 1.00 | 130 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 319.00 | 6 405.00 | 11 545.00 | 21 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 319.00 | 6 405.00 | 11 545.00 | 21 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 319.00 | 6 405.00 | 11 545.00 | 21 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 405.00 | 11 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 339.00 | 381 339.00 | | 381 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 683 551.00 | 683 551.00 | | 683 551.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VI Groupe et associés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 830.00 | 693 830.00 | | 693 830.00 |
VW T.V.A. | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 145.00 | 504 145.00 | | 504 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | 7 482.00 | | 6 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 116.00 | 77 517.00 | | 93 116.00 |
ST Autres comptes | 74 830.00 | 101 315.00 | | 74 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 233.00 | 91 287.00 | | 93 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 047.00 | 8 144.00 | | 4 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 687.00 | 15 626.00 | | 10 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 927.00 | 542 334.00 | | 491 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 066.00 | 345 895.00 | | 297 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 179.00 | 270 119.00 | | 261 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |