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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 67 775.00 | 20 416.00 | 47 360.00 | 67 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 721.00 | 10 515.00 | 1 206.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 149.00 | 89 319.00 | 58 830.00 | 148 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 021.00 | 126 825.00 | 117 195.00 | 244 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 450 557.00 | | 450 557.00 | 450 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 657.00 | 16 544.00 | 783 113.00 | 799 657.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 247.00 | | 374 247.00 | 374 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 834.00 | 16 544.00 | 1 619 290.00 | 1 635 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 855.00 | 143 369.00 | 1 736 486.00 | 1 879 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 758 060.00 | 569 341.00 | | 758 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 554.00 | 188 718.00 | | 265 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 614.00 | 868 060.00 | | 1 133 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 871.00 | 28 084.00 | | 19 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 634.00 | 360 815.00 | | 473 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 111.00 | 164 191.00 | | 99 111.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | 6 308.00 | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 872.00 | 559 758.00 | | 602 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 486.00 | 1 427 817.00 | | 1 736 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 046.00 | 554 510.00 | | 594 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 180.00 | | 7 841.00 | 236 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 804.00 | | 7 841.00 | 219 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 184.00 | 21 641.00 | | 105 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 609.00 | 21 641.00 | | 98 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 456.00 | 13 763.00 | | 9 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 456.00 | 13 763.00 | | 9 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 456.00 | 13 763.00 | | 9 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 634.00 | 473 634.00 | | 473 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 799 657.00 | 799 657.00 | | 799 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 074.00 | 5 248.00 | 8 826.00 | 14 074.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VP Divers | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 981.00 | 810 981.00 | | 810 981.00 |
VW T.V.A. | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 872.00 | 594 046.00 | 8 826.00 | 602 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | 6 926.00 | | 7 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 265.00 | 34 190.00 | | 32 265.00 |
ST Autres comptes | 88 640.00 | 71 873.00 | | 88 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 217.00 | 91 066.00 | | 93 217.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 579.00 | 2 074.00 | | 1 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | 1 147.00 | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 315.00 | 8 073.00 | | 11 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 966.00 | 453 352.00 | | 539 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 188.00 | 298 984.00 | | 329 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 701.00 | 199 203.00 | | 215 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |