| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 707.00 | 11 098.00 | 2 609.00 | 13 707.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 98 161.00 | 45 918.00 | 52 243.00 | 98 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 13 358.00 | 100.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 025.00 | 143 467.00 | 34 558.00 | 178 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 151.00 | 213 841.00 | 99 310.00 | 313 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 821 505.00 | | 821 505.00 | 821 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 499.00 | 15 286.00 | 887 213.00 | 902 499.00 |
BZ Autres créances | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
CF Disponibilités | 446 081.00 | | 446 081.00 | 446 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 981.00 | 15 286.00 | 2 703 695.00 | 2 718 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 132.00 | 229 127.00 | 2 803 005.00 | 3 032 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 895.00 | 1 306 974.00 | | 1 404 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 023.00 | 347 921.00 | | 403 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 918.00 | 1 764 895.00 | | 1 917 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 175.00 | 360.00 | | 90 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 886.00 | 450 836.00 | | 659 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 559.00 | 136 138.00 | | 129 559.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 10 738.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 086.00 | 598 108.00 | | 885 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 005.00 | 2 363 003.00 | | 2 803 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 086.00 | 598 108.00 | | 885 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 429.00 | | 48 551.00 | 269 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 313 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 22 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 289 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 958.00 | | 549.00 | 23 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 671.00 | | 48 002.00 | 244 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 255.00 | 29 415.00 | 4 830.00 | 189 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | 3 409.00 | 1 800.00 | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 766.00 | 26 006.00 | 3 030.00 | 179 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 815.00 | 15 286.00 | 22 815.00 | 22 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 815.00 | 15 286.00 | 22 815.00 | 22 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 815.00 | 15 286.00 | 22 815.00 | 22 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 286.00 | 22 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 886.00 | 659 886.00 | | 659 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 902 499.00 | 902 499.00 | | 902 499.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VI Groupe et associés | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 995.00 | 925 995.00 | | 925 995.00 |
VW T.V.A. | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 086.00 | 885 086.00 | | 885 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | 9 789.00 | | 7 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 688.00 | 116 429.00 | | 140 688.00 |
ST Autres comptes | 106 035.00 | 85 662.00 | | 106 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 078.00 | 98 535.00 | | 99 078.00 |
YT Sous‐traitance | 778.00 | 327.00 | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 728.00 | 3 177.00 | | 4 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 101.00 | 12 965.00 | | 12 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 510.00 | 641 448.00 | | 750 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 287.00 | 378 718.00 | | 485 287.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 578.00 | 300 953.00 | | 346 578.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |