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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 833.00 | | 811 833.00 | 811 833.00 |
BZ Autres créances | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 614.00 | | 875 614.00 | 875 614.00 |
CU Autres participations | 811 083.00 | | 811 083.00 | 811 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 136 422.00 | 35 179.00 | | 136 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 677.00 | 101 243.00 | | 44 677.00 |
DL TOTAL (I) | 273 500.00 | 228 822.00 | | 273 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 080.00 | 616 949.00 | | 597 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 4 411.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 114.00 | 621 360.00 | | 602 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 614.00 | 850 182.00 | | 875 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 114.00 | 621 360.00 | | 602 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 309.00 | -23 010.00 | | -35 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 203.00 | 95 087.00 | | 26 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 474.00 | -6 157.00 | | -18 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 677.00 | 101 243.00 | | 44 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 833.00 | | | 811 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 833.00 | | | 811 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 080.00 | 597 080.00 | | 597 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 676.00 | 61 926.00 | 750.00 | 62 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 114.00 | 602 114.00 | | 602 114.00 |