| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 402 503.00 | | 402 503.00 | 402 503.00 |
AP Constructions | 2 324 347.00 | 88 416.00 | 2 235 931.00 | 2 324 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 384.00 | 28 531.00 | 111 853.00 | 140 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 592.00 | | 212 592.00 | 212 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 184 825.00 | 116 947.00 | 3 067 877.00 | 3 184 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 303 001.00 | | 303 001.00 | 303 001.00 |
CF Disponibilités | 481 105.00 | | 481 105.00 | 481 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 516.00 | | 785 516.00 | 785 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 341.00 | 116 947.00 | 3 853 393.00 | 3 970 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 925.00 | | | 285 925.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 483 903.00 | 107 121.00 | | 1 483 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 640.00 | 1 376 782.00 | | -303 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 663.00 | 1 576 303.00 | | 1 272 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 663.00 | 1 201 842.00 | | 2 480 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 214.00 | 14 202.00 | | 16 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 627.00 | 11 121.00 | | 42 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 580 730.00 | 1 228 845.00 | | 2 580 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 393.00 | 2 805 148.00 | | 3 853 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 817.00 | 105 072.00 | | 293 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 658 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 658 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 179.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 811 262.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 847 443.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 862.00 | 2 725 041.00 | | 75 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 503.00 | 1 348 259.00 | | 379 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 640.00 | 1 376 782.00 | | -303 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 934.00 | 9 687.00 | | 4 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 300.00 | | 1 722 274.00 | 1 463 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 3 184 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 050.00 | | 1 697 774.00 | 1 382 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 250.00 | | 24 500.00 | 57 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 053.00 | 73 894.00 | | 43 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 053.00 | 73 894.00 | | 43 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 663.00 | 193 750.00 | 841 669.00 | 2 480 663.00 |
VI Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 305 966.00 | | | 1 305 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 001.00 | 17 077.00 | 285 925.00 | 303 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 411.00 | 18 487.00 | 285 925.00 | 304 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 730.00 | 293 817.00 | 841 669.00 | 2 580 730.00 |