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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
AP Constructions | 1 039 208.00 | 29 529.00 | 1 009 679.00 | 1 039 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 840.00 | 13 524.00 | 89 316.00 | 102 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 300.00 | 43 053.00 | 1 420 247.00 | 1 463 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 219 319.00 | | 219 319.00 | 219 319.00 |
CF Disponibilités | 1 157 603.00 | | 1 157 603.00 | 1 157 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 901.00 | | 1 384 901.00 | 1 384 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 201.00 | 43 053.00 | 2 805 148.00 | 2 848 201.00 |
CU Autres participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 107 121.00 | 164 163.00 | | 107 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 782.00 | -57 042.00 | | 1 376 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 303.00 | 199 521.00 | | 1 576 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 842.00 | 1 061 907.00 | | 1 201 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 10 316.00 | | 14 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | 517.00 | | 11 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | 4 794.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 845.00 | 1 165 117.00 | | 1 228 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 148.00 | 1 364 639.00 | | 2 805 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 072.00 | 754 543.00 | | 105 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 658 705.00 | | | 2 658 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658 706.00 | | | 2 658 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 083.00 | | | 811 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 262.00 | | | 811 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847 443.00 | | | 1 847 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 041.00 | 46 315.00 | | 2 725 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 259.00 | 103 357.00 | | 1 348 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 782.00 | -57 042.00 | | 1 376 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 687.00 | 4 249.00 | | 9 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 679.00 | 33 373.00 | | 9 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | 33 373.00 | | 9 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 625.00 | 77 852.00 | 317 370.00 | 1 201 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 217.00 | | | 665 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 845.00 | 105 072.00 | 317 370.00 | 1 228 845.00 |