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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 265.00 | 1 014.00 | 26 250.00 | 27 265.00 |
AN Terrains | 282 200.00 | | 282 200.00 | 282 200.00 |
AP Constructions | 1 963 439.00 | 135 073.00 | 1 828 365.00 | 1 963 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 727.00 | 49 190.00 | 164 537.00 | 213 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 476.00 | 217 279.00 | 2 438 197.00 | 2 655 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 357 696.00 | | 357 696.00 | 357 696.00 |
CF Disponibilités | 267 549.00 | | 267 549.00 | 267 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 357.00 | | 625 357.00 | 625 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 833.00 | 217 279.00 | 3 063 554.00 | 3 280 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 668.00 | | | 311 668.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | 32 000.00 | 49 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 180 263.00 | | | 1 180 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 778.00 | | | -218 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 884.00 | | | 1 053 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 753.00 | | | 1 923 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
EA Autres dettes | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 670.00 | | | 2 009 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 554.00 | | | 3 063 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 579.00 | | | 249 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 824.00 | | 128 766.00 | 3 184 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 114.00 | 2 655 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 114.00 | 2 547 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 3 265.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 824.00 | | 125 501.00 | 3 079 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 947.00 | 126 535.00 | 58 203.00 | 116 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 947.00 | 125 520.00 | 58 203.00 | 116 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VC Groupe et associés | 311 668.00 | | 311 668.00 | 311 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 753.00 | 163 662.00 | 743 362.00 | 1 923 753.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 772.00 | | | 556 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 808.00 | 46 140.00 | 311 668.00 | 357 808.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 670.00 | 249 579.00 | 743 362.00 | 2 009 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
ST Autres comptes | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
YT Sous‐traitance | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |