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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 635.00 | 4 493.00 | 10 142.00 | 14 635.00 |
AH Fonds commercial | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 461.00 | 7 729.00 | 17 732.00 | 25 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 163.00 | 12 222.00 | 93 942.00 | 106 163.00 |
BT Marchandises | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 608.00 | 292.00 | 11 316.00 | 11 608.00 |
BZ Autres créances | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CF Disponibilités | 85 887.00 | | 85 887.00 | 85 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 048.00 | 292.00 | 146 756.00 | 147 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 211.00 | 12 513.00 | 240 698.00 | 253 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | -304 632.00 | 13 520.00 | | -304 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 265.00 | -318 152.00 | | -78 265.00 |
DL TOTAL (I) | -141 115.00 | -62 850.00 | | -141 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 277.00 | 670 749.00 | | 274 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 369 919.00 | | 11 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 606.00 | 119 598.00 | | 95 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 813.00 | 1 160 265.00 | | 381 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 698.00 | 1 097 415.00 | | 240 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 813.00 | 1 160 265.00 | | 381 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 305 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 450.00 | | | 517 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 450.00 | | | 517 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 21.00 | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 528.00 | | | 267 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 399.00 | 3 922.00 | | 77 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 263.00 | 3 943.00 | | 347 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 187.00 | -3 943.00 | | 170 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 207.00 | 2 518 423.00 | | 1 832 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 472.00 | 2 836 576.00 | | 1 910 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 265.00 | -318 152.00 | | -78 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 983.00 | | | 482 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 649.00 | | | 264 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 501.00 | | | 153 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 045.00 | 95 653.00 | 112 476.00 | 29 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 189.00 | 15 084.00 | 13 780.00 | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 856.00 | 80 569.00 | 98 696.00 | 25 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 277.00 | 274 277.00 | | 274 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 663.00 | 64 662.00 | | 64 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 813.00 | 381 813.00 | | 381 813.00 |