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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 835.00 | 14 635.00 | 19 200.00 | 33 835.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BZ Autres créances | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
CF Disponibilités | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 323.00 | | 147 323.00 | 147 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 096.00 | | 275 096.00 | 275 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 931.00 | 14 635.00 | 294 296.00 | 308 931.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | -314 333.00 | -310 139.00 | | -314 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 584.00 | -4 194.00 | | -40 584.00 |
DL TOTAL (I) | -113 135.00 | -72 551.00 | | -113 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 946.00 | 189 947.00 | | 189 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 642.00 | 14 230.00 | | 181 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 843.00 | 33 479.00 | | 35 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 432.00 | 237 657.00 | | 407 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 296.00 | 165 106.00 | | 294 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 432.00 | 237 657.00 | | 407 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 914.00 | |
FG Production vendue services | | | 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 49.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 078.00 | 49.00 | | 29 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 998.00 | -49.00 | | -27 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 588.00 | 399 036.00 | | 153 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 173.00 | 403 230.00 | | 194 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 584.00 | -4 194.00 | | -40 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 926.00 | 33 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 465.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 461.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 647.00 | 4 449.00 | 25 461.00 | 35 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 274.00 | 1 361.00 | | 13 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 3 088.00 | 25 461.00 | 22 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 642.00 | 181 642.00 | | 181 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 946.00 | 189 946.00 | | 189 946.00 |
UX Autres créances clients | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VP Divers | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 323.00 | 147 323.00 | | 147 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 727.00 | 209 727.00 | | 209 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 432.00 | 407 432.00 | | 407 432.00 |