| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 635.00 | 10 347.00 | 4 288.00 | 14 635.00 |
AH Fonds commercial | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 461.00 | 17 491.00 | 7 970.00 | 25 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 761.00 | 27 838.00 | 57 923.00 | 85 761.00 |
BT Marchandises | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 955.00 | | 110 955.00 | 110 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 716.00 | 27 838.00 | 168 878.00 | 196 716.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | -362 815.00 | -382 897.00 | | -362 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 676.00 | 20 082.00 | | 52 676.00 |
DL TOTAL (I) | -68 357.00 | -121 033.00 | | -68 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 513.00 | 189 946.00 | | 190 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | 65 663.00 | | 12 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 827.00 | 83 016.00 | | 33 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 235.00 | 338 625.00 | | 237 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 878.00 | 217 592.00 | | 168 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 235.00 | 338 625.00 | | 237 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 622.00 | 7 148.00 | | 48 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 622.00 | 7 148.00 | | 48 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 997.00 | 7 148.00 | | 44 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 772.00 | 519 759.00 | | 622 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 095.00 | 499 677.00 | | 570 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 676.00 | 20 082.00 | | 52 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 402.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 402.00 | 85 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 030.00 | 7 808.00 | 27 838.00 | 20 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 420.00 | 2 927.00 | 10 347.00 | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | 4 881.00 | 17 491.00 | 12 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 513.00 | 190 513.00 | | 190 513.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 235.00 | 237 235.00 | | 237 235.00 |