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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 635.00 | 13 274.00 | 1 361.00 | 14 635.00 |
AH Fonds commercial | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 461.00 | 22 373.00 | 3 088.00 | 25 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 761.00 | 35 647.00 | 50 114.00 | 85 761.00 |
BT Marchandises | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CF Disponibilités | 67 414.00 | | 67 414.00 | 67 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 753.00 | 35 647.00 | 165 106.00 | 200 753.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | -310 139.00 | -362 815.00 | | -310 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 194.00 | 52 676.00 | | -4 194.00 |
DL TOTAL (I) | -72 551.00 | -68 357.00 | | -72 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 947.00 | 190 513.00 | | 189 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | 12 894.00 | | 14 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 479.00 | 33 827.00 | | 33 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 657.00 | 237 235.00 | | 237 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 106.00 | 168 878.00 | | 165 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 657.00 | 237 235.00 | | 237 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 3 625.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 3 625.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 44 997.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 036.00 | 622 772.00 | | 399 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 230.00 | 570 095.00 | | 403 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 194.00 | 52 676.00 | | -4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 838.00 | 7 808.00 | | 27 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 347.00 | 2 927.00 | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 491.00 | 4 881.00 | | 17 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 947.00 | 189 947.00 | | 189 947.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 657.00 | 237 657.00 | | 237 657.00 |