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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 966.00 | 25 204.00 | 21 762.00 | 46 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 778.00 | 25 204.00 | 2 780 574.00 | 2 805 778.00 |
BZ Autres créances | 1 989 327.00 | | 1 989 327.00 | 1 989 327.00 |
CF Disponibilités | 293 385.00 | | 293 385.00 | 293 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 282 712.00 | | 2 282 712.00 | 2 282 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 490.00 | 25 204.00 | 5 063 286.00 | 5 088 490.00 |
CU Autres participations | 2 754 250.00 | | 2 754 250.00 | 2 754 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
DH Report à nouveau | 2 642 991.00 | 2 407 834.00 | | 2 642 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 472.00 | 235 157.00 | | 343 472.00 |
DK Provisions réglementées | 43 659.00 | 43 359.00 | | 43 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 244.00 | 2 830 472.00 | | 3 174 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 083.00 | 371 976.00 | | 300 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 983.00 | 1 658 404.00 | | 1 526 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 7 407.00 | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 137.00 | 40 788.00 | | 40 137.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 042.00 | 2 083 678.00 | | 1 889 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 286.00 | 4 914 150.00 | | 5 063 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 878.00 | | | 1 393 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | 4 268.00 | | 1 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 371.00 | | 156 371.00 | 156 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 371.00 | | 156 371.00 | 156 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 2 908.00 | | 2 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 2 353.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 5 261.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | -5 261.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 879.00 | -107 497.00 | | -53 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 507.00 | 534 541.00 | | 520 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 035.00 | 299 384.00 | | 177 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 472.00 | 235 157.00 | | 343 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 258.00 | | 4 520.00 | 2 801 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 447.00 | | 4 520.00 | 42 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 811.00 | | | 2 758 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 146.00 | 7 058.00 | | 18 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 146.00 | 7 058.00 | | 18 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 359.00 | 300.00 | | 43 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 359.00 | 300.00 | | 43 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 200.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 298 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 886.00 | 1 233 886.00 | | 1 233 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 434.00 | 71 470.00 | 226 964.00 | 298 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989 327.00 | | | 1 989 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 889.00 | 1 989 327.00 | 4 561.00 | 1 993 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 042.00 | 1 393 878.00 | 346 964.00 | 1 889 042.00 |