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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 966.00 | 38 039.00 | 8 927.00 | 46 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 921.00 | 38 039.00 | 2 767 882.00 | 2 805 921.00 |
BZ Autres créances | 2 119 986.00 | | 2 119 986.00 | 2 119 986.00 |
CF Disponibilités | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 138.00 | | 2 148 138.00 | 2 148 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 060.00 | 38 039.00 | 4 916 021.00 | 4 954 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 396.00 | 2 986 463.00 | | 2 248 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 256.00 | 261 933.00 | | 37 256.00 |
DK Provisions réglementées | 44 250.00 | 43 959.00 | | 44 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 025.00 | 3 436 477.00 | | 2 474 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 504.00 | 220 333.00 | | 162 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 421.00 | 1 434 664.00 | | 2 223 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 30 786.00 | | 12 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 232.00 | 40 705.00 | | 38 232.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 995.00 | 1 731 593.00 | | 2 441 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 021.00 | 5 168 071.00 | | 4 916 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 892.00 | 1 083.00 | | 8 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 935.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | 300.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 064.00 | 4 150.00 | | 9 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 064.00 | -215.00 | | -9 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 325.00 | -76 742.00 | | -66 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 257.00 | 441 717.00 | | 230 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 998.00 | 179 783.00 | | 192 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 256.00 | 261 933.00 | | 37 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 823.00 | | 99.00 | 2 805 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 856.00 | | 99.00 | 2 758 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 730.00 | 5 309.00 | | 32 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 730.00 | 5 309.00 | | 32 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 959.00 | 291.00 | | 43 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 959.00 | 291.00 | | 43 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 377.00 | 151 377.00 | | 151 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 612.00 | 75 718.00 | 77 894.00 | 153 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 147.00 | 1 846 147.00 | | 1 846 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
VP Divers | 2 119 986.00 | 2 119 986.00 | | 2 119 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 146.00 | 2 120 440.00 | 4 705.00 | 2 125 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 996.00 | 2 364 101.00 | 77 894.00 | 2 441 996.00 |