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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 268 072.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 788 338.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 092 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 882 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 150 202.00 | |
CU Autres participations | | | 1 254 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
DH Report à nouveau | 2 285 654.00 | 2 248 397.00 | | 2 285 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 956.00 | 37 257.00 | | -844 956.00 |
DK Provisions réglementées | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 069.00 | 2 474 026.00 | | 1 629 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 021.00 | 162 504.00 | | 78 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 040.00 | 2 223 421.00 | | 2 377 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 054.00 | 12 734.00 | | 10 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 781.00 | 38 232.00 | | 37 781.00 |
EA Autres dettes | 18 238.00 | 5 103.00 | | 18 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 133.00 | 2 441 996.00 | | 2 521 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 202.00 | 4 916 021.00 | | 4 150 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 640.00 | | | 1 518 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 640.00 | | | 1 518 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 943.00 | 8 774.00 | | 575 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 943.00 | 9 065.00 | | 2 075 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557 303.00 | -9 065.00 | | -557 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 362.00 | 230 258.00 | | 1 704 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 319.00 | 193 001.00 | | 2 549 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 956.00 | 37 257.00 | | -844 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 922.00 | | 3 110.00 | 2 805 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 1 258 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 1 309 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 966.00 | | 3 110.00 | 46 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 955.00 | | | 2 758 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 039.00 | 2 921.00 | | 38 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 039.00 | 2 921.00 | | 38 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 757.00 | 1 441 757.00 | | 1 441 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 640.00 | 2 179 640.00 | | 2 179 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 136.00 | 333 136.00 | | 333 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 799.00 | 1 790 094.00 | 4 705.00 | 1 794 799.00 |
VW T.V.A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 133.00 | 2 521 133.00 | | 2 521 133.00 |