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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 966.00 | 32 730.00 | 14 237.00 | 46 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 823.00 | 32 730.00 | 2 773 093.00 | 2 805 823.00 |
BZ Autres créances | 2 208 473.00 | | 2 208 473.00 | 2 208 473.00 |
CF Disponibilités | 186 059.00 | | 186 059.00 | 186 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 979.00 | | 2 394 979.00 | 2 394 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 801.00 | 32 730.00 | 5 168 072.00 | 5 200 801.00 |
CU Autres participations | 2 754 250.00 | | 2 754 250.00 | 2 754 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
DH Report à nouveau | 2 986 463.00 | 2 642 991.00 | | 2 986 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 934.00 | 343 472.00 | | 261 934.00 |
DK Provisions réglementées | 43 959.00 | 43 659.00 | | 43 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 478.00 | 3 174 244.00 | | 3 436 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 334.00 | 300 083.00 | | 220 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 665.00 | 1 526 983.00 | | 1 434 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 786.00 | 16 736.00 | | 30 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 706.00 | 40 137.00 | | 40 706.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 594.00 | 1 889 042.00 | | 1 731 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 072.00 | 5 063 286.00 | | 5 168 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 067.00 | 1 393 878.00 | | 1 347 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 1 648.00 | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FG Production vendue services | 157 067.00 | | 157 067.00 | 157 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 087.00 | | 158 087.00 | 158 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 936.00 | 1 271.00 | | 3 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 936.00 | 1 271.00 | | 3 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 2 836.00 | | 3 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | 3 136.00 | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 865.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 742.00 | -53 879.00 | | -76 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 719.00 | 520 507.00 | | 441 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 785.00 | 177 035.00 | | 179 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 934.00 | 343 472.00 | | 261 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 778.00 | | | 2 805 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 811.00 | | | 2 758 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 204.00 | 7 526.00 | | 25 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 204.00 | 7 526.00 | | 25 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 659.00 | 300.00 | | 43 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 659.00 | 300.00 | | 43 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 600.00 | 33 600.00 | 134 400.00 | 264 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 168.00 | 1 175 168.00 | | 1 175 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 250.00 | 65 723.00 | 153 527.00 | 219 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
VP Divers | 2 208 473.00 | | | 2 208 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 526.00 | 2 208 920.00 | 4 606.00 | 2 213 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 594.00 | 1 347 067.00 | 287 927.00 | 1 731 594.00 |