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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 637.00 | | 1 570 637.00 | 1 570 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
CF Disponibilités | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 557.00 | | 279 557.00 | 279 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 194.00 | | 1 850 194.00 | 1 850 194.00 |
CU Autres participations | 1 568 138.00 | | 1 568 138.00 | 1 568 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 744.00 | 200 744.00 | | 200 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
DG Autres réserves | 1 024 182.00 | 958 416.00 | | 1 024 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 267.00 | 65 766.00 | | 53 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 267.00 | 1 245 000.00 | | 1 298 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 474.00 | 264 946.00 | | 215 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 258.00 | 157 481.00 | | 189 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 10 891.00 | | 9 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 081.00 | 158 124.00 | | 110 081.00 |
EA Autres dettes | 27 720.00 | 33 000.00 | | 27 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 927.00 | 624 441.00 | | 551 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 194.00 | 1 869 441.00 | | 1 850 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 068.00 | | 673 068.00 | 673 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 068.00 | | 673 068.00 | 673 068.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 393.00 | | | -11 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 3 875.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 777.00 | 755 914.00 | | 733 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 510.00 | 690 148.00 | | 680 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 267.00 | 65 766.00 | | 53 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 747.00 | | | 1 570 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 1 570 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 1 570 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 747.00 | | | 1 570 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VC Groupe et associés | 164 433.00 | | | 164 433.00 |
VI Groupe et associés | 189 258.00 | 189 258.00 | | 189 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 848.00 | 212 848.00 | | 212 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 929.00 | 391 562.00 | 160 367.00 | 551 929.00 |