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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 637.00 | | 1 570 637.00 | 1 570 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
BZ Autres créances | 210 652.00 | | 210 652.00 | 210 652.00 |
CF Disponibilités | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 443.00 | | 311 443.00 | 311 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 081.00 | | 1 882 081.00 | 1 882 081.00 |
CU Autres participations | 1 568 138.00 | | 1 568 138.00 | 1 568 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 744.00 | 200 744.00 | | 200 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
DG Autres réserves | 1 138 126.00 | 1 077 448.00 | | 1 138 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 535.00 | 60 677.00 | | 65 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 479.00 | 1 358 944.00 | | 1 424 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 121.00 | 164 424.00 | | 112 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 601.00 | 194 968.00 | | 217 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 180.00 | 13 342.00 | | 11 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 701.00 | 116 588.00 | | 116 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 602.00 | 489 322.00 | | 457 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 081.00 | 1 848 266.00 | | 1 882 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 870.00 | | 640 870.00 | 640 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 870.00 | | 640 870.00 | 640 870.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 3 171.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 454.00 | 697 436.00 | | 701 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 920.00 | 636 759.00 | | 635 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 535.00 | 60 677.00 | | 65 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 637.00 | | | 1 570 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 637.00 | | | 1 570 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UX Autres créances clients | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VC Groupe et associés | 206 301.00 | 206 301.00 | | 206 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 121.00 | 56 816.00 | 55 305.00 | 112 121.00 |
VI Groupe et associés | 217 601.00 | 217 601.00 | | 217 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 635.00 | 277 635.00 | | 277 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 602.00 | 402 297.00 | 55 305.00 | 457 602.00 |