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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 637.00 | | 1 570 637.00 | 1 570 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
BZ Autres créances | 188 264.00 | | 188 264.00 | 188 264.00 |
CF Disponibilités | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 629.00 | | 277 629.00 | 277 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 266.00 | | 1 848 266.00 | 1 848 266.00 |
CU Autres participations | 1 568 138.00 | | 1 568 138.00 | 1 568 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 744.00 | 200 744.00 | | 200 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
DG Autres réserves | 1 077 448.00 | 1 024 182.00 | | 1 077 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 677.00 | 53 267.00 | | 60 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 944.00 | 1 298 267.00 | | 1 358 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 424.00 | 215 474.00 | | 164 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 968.00 | 189 258.00 | | 194 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 342.00 | 9 395.00 | | 13 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 588.00 | 110 081.00 | | 116 588.00 |
EA Autres dettes | | 27 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 322.00 | 551 927.00 | | 489 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 266.00 | 1 850 194.00 | | 1 848 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 455.00 | | 636 455.00 | 636 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 455.00 | | 636 455.00 | 636 455.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 11 393.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 11 503.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -11 393.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 1 941.00 | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 436.00 | 733 777.00 | | 697 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 759.00 | 680 510.00 | | 636 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 677.00 | 53 267.00 | | 60 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
UX Autres créances clients | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
VC Groupe et associés | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 424.00 | 55 684.00 | 108 740.00 | 164 424.00 |
VI Groupe et associés | 194 968.00 | 194 968.00 | | 194 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 345.00 | 230 345.00 | | 230 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 321.00 | 380 581.00 | 108 740.00 | 489 321.00 |