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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 637.00 | | 1 570 637.00 | 1 570 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
BZ Autres créances | 211 756.00 | | 211 756.00 | 211 756.00 |
CF Disponibilités | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 676.00 | | 339 676.00 | 339 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 314.00 | | 1 910 314.00 | 1 910 314.00 |
CU Autres participations | 1 568 138.00 | | 1 568 138.00 | 1 568 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 744.00 | 200 744.00 | | 200 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
DG Autres réserves | 1 203 660.00 | 1 138 126.00 | | 1 203 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224.00 | 65 535.00 | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 703.00 | 1 424 479.00 | | 1 426 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 690.00 | 112 121.00 | | 57 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 589.00 | 217 601.00 | | 220 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 11 180.00 | | 16 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 845.00 | 116 701.00 | | 188 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 611.00 | 457 602.00 | | 483 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 314.00 | 1 882 081.00 | | 1 910 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 428.00 | | 683 428.00 | 683 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 428.00 | | 683 428.00 | 683 428.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 4 879.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 994.00 | 701 454.00 | | 685 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 770.00 | 635 920.00 | | 683 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224.00 | 65 535.00 | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
UX Autres créances clients | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VC Groupe et associés | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VI Groupe et associés | 220 589.00 | 220 589.00 | | 220 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 958.00 | 303 958.00 | | 303 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 610.00 | 483 610.00 | | 483 610.00 |