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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 974.00 | 76 985.00 | 29 989.00 | 106 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 270.00 | 111 107.00 | 58 162.00 | 169 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 643.00 | 188 093.00 | 114 550.00 | 302 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 993.00 | 9 144.00 | 339 848.00 | 348 993.00 |
BZ Autres créances | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CF Disponibilités | 148 867.00 | | 148 867.00 | 148 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 228.00 | 9 144.00 | 601 084.00 | 610 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 872.00 | 197 237.00 | 715 635.00 | 912 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
DH Report à nouveau | 210 453.00 | 173 650.00 | | 210 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 823.00 | 101 802.00 | | 78 823.00 |
DL TOTAL (I) | 379 602.00 | 365 778.00 | | 379 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 970.00 | 115 701.00 | | 89 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 867.00 | 278 992.00 | | 182 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 195.00 | 99 782.00 | | 63 195.00 |
EA Autres dettes | | 10 659.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 032.00 | 552 417.00 | | 336 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 635.00 | 944 196.00 | | 715 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 258.00 | | 2 082 258.00 | 2 082 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 258.00 | | 2 082 258.00 | 2 082 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | 1 568.00 | | 5 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 330.00 | 1 568.00 | | 32 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | 3 061.00 | | 1 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 921.00 | 23 061.00 | | 8 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 409.00 | -21 492.00 | | 23 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 319.00 | 33 211.00 | | 21 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 739.00 | 2 492 893.00 | | 2 205 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 915.00 | 2 391 090.00 | | 2 126 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 823.00 | 101 802.00 | | 78 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 540.00 | 75 400.00 | | 71 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 712.00 | | 20 070.00 | 285 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 302 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 276 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 314.00 | | 20 070.00 | 259 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 613.00 | 32 982.00 | 1 502.00 | 156 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 613.00 | 32 982.00 | 1 502.00 | 156 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
6T Sur comptes clients | 4 831.00 | 4 313.00 | | 4 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 608.00 | 4 313.00 | 24 777.00 | 29 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 608.00 | 4 313.00 | 50 777.00 | 55 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 313.00 | 24 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 867.00 | 182 867.00 | | 182 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
UX Autres créances clients | 339 307.00 | | | 339 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 970.00 | 44 177.00 | 45 792.00 | 89 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VP Divers | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 270.00 | 409 872.00 | 26 398.00 | 436 270.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 032.00 | 290 240.00 | 45 792.00 | 336 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |