| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 386.00 | 3 666.00 | 4 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 974.00 | 87 215.00 | 19 759.00 | 106 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 604.00 | 135 191.00 | 42 413.00 | 177 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 031.00 | 222 793.00 | 92 237.00 | 315 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 273.00 | 3 481.00 | 383 792.00 | 387 273.00 |
BZ Autres créances | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 053.00 | | 140 053.00 | 140 053.00 |
CF Disponibilités | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 713.00 | 3 481.00 | 763 232.00 | 766 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 745.00 | 226 274.00 | 855 470.00 | 1 081 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
DH Report à nouveau | 224 276.00 | 210 453.00 | | 224 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 003.00 | 78 823.00 | | 102 003.00 |
DL TOTAL (I) | 416 606.00 | 379 602.00 | | 416 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 946.00 | 89 970.00 | | 182 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 175.00 | 182 867.00 | | 194 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 741.00 | 63 195.00 | | 61 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 864.00 | 336 032.00 | | 438 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 470.00 | 715 635.00 | | 855 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 643.00 | | 12 387.00 | 302 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 245.00 | | 8 334.00 | 276 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 093.00 | 34 700.00 | | 188 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 093.00 | 34 314.00 | | 188 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 144.00 | 390.00 | 6 053.00 | 9 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 144.00 | 390.00 | 6 053.00 | 9 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 144.00 | 390.00 | 6 053.00 | 9 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 6 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 175.00 | 194 175.00 | | 194 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
UX Autres créances clients | 383 714.00 | | | 383 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 946.00 | 67 365.00 | 115 581.00 | 182 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VP Divers | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 867.00 | 464 468.00 | 26 398.00 | 490 867.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 864.00 | 323 283.00 | 115 581.00 | 438 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |