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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 1 738.00 | 2 315.00 | 4 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 177.00 | 98 089.00 | 24 088.00 | 122 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 297.00 | 153 546.00 | 46 751.00 | 200 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 926.00 | 253 373.00 | 99 553.00 | 352 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 012.00 | 6 955.00 | 550 057.00 | 557 012.00 |
BZ Autres créances | 98 028.00 | | 98 028.00 | 98 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CF Disponibilités | 157 106.00 | | 157 106.00 | 157 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 157.00 | 6 955.00 | 937 203.00 | 944 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 083.00 | 260 327.00 | 1 036 756.00 | 1 297 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 54 729.00 | 17 726.00 | | 54 729.00 |
DH Report à nouveau | 224 277.00 | 224 277.00 | | 224 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 397.00 | 102 004.00 | | 47 397.00 |
DL TOTAL (I) | 399 004.00 | 416 606.00 | | 399 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 581.00 | 182 947.00 | | 145 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 192.00 | 194 176.00 | | 292 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 797.00 | 61 742.00 | | 89 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 182.00 | | | 110 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 752.00 | 438 864.00 | | 637 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 756.00 | 855 470.00 | | 1 036 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 410.00 | 323 283.00 | | 543 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 031.00 | | 37 895.00 | 315 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 579.00 | | 37 895.00 | 284 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 794.00 | 30 579.00 | | 222 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 1 351.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 407.00 | 29 228.00 | | 222 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | 6 955.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | 6 955.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | 6 955.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 192.00 | 292 192.00 | | 292 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 182.00 | 110 182.00 | | 110 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
UX Autres créances clients | 549 980.00 | 549 980.00 | | 549 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 581.00 | 51 239.00 | 94 342.00 | 145 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 437.00 | 661 038.00 | 26 399.00 | 687 437.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 752.00 | 543 410.00 | 94 342.00 | 637 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |